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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 561.00 | 214 388.00 | 48 174.00 | 262 561.00 |
AH Fonds commercial | 614 213.00 | 385 757.00 | 228 456.00 | 614 213.00 |
AN Terrains | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AP Constructions | 62 856.00 | 50 849.00 | 12 007.00 | 62 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290 418.00 | 1 025 249.00 | 265 169.00 | 1 290 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 079.00 | 339 913.00 | 83 166.00 | 423 079.00 |
BF Prêts | 158 441.00 | | 158 441.00 | 158 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 514.00 | | 42 514.00 | 42 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 279 922.00 | 2 016 156.00 | 1 263 766.00 | 3 279 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 466 555.00 | 64 000.00 | 1 402 555.00 | 1 466 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 009 572.00 | 95 258.00 | 6 914 314.00 | 7 009 572.00 |
BZ Autres créances | 1 534 556.00 | | 1 534 556.00 | 1 534 556.00 |
CF Disponibilités | 397 090.00 | | 397 090.00 | 397 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 905.00 | | 109 905.00 | 109 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 542 687.00 | 159 258.00 | 10 383 430.00 | 10 542 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 822 610.00 | 2 175 414.00 | 11 647 196.00 | 13 822 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 962 834.00 | | | 962 834.00 |
CU Autres participations | 323 841.00 | | 323 841.00 | 323 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 390 048.00 | 1 390 048.00 | | 1 390 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 175.00 | 56 893.00 | | 69 175.00 |
DH Report à nouveau | 484 277.00 | 250 929.00 | | 484 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -515 568.00 | 245 630.00 | | -515 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 082.00 | 1 982 650.00 | | 1 467 082.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 640.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 640.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 658 432.00 | 1 164 350.00 | | 2 658 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 995 252.00 | 5 479 734.00 | | 4 995 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 666 267.00 | 2 784 549.00 | | 1 666 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 278.00 | 204 278.00 | | 204 278.00 |
EA Autres dettes | 570 768.00 | 43 438.00 | | 570 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 117.00 | 74 095.00 | | 85 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 180 114.00 | 9 761 515.00 | | 10 180 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 647 196.00 | 11 769 805.00 | | 11 647 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 682 909.00 | 6 397 212.00 | | 8 682 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 255 294.00 | 1 054 622.00 | | 1 255 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 949.00 | 7 732.00 | 288 681.00 | 280 949.00 |
FG Production vendue services | 14 609 061.00 | 646 776.00 | 15 255 837.00 | 14 609 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 890 010.00 | 654 508.00 | 15 544 518.00 | 14 890 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 637 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 110 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 067 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 906 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 657 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 062 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -424 557.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 013.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -489 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 370.00 | 290 036.00 | | 56 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 417.00 | 28 550.00 | | 3 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 786.00 | 318 586.00 | | 59 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 230.00 | 67 400.00 | | 32 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 222.00 | 70.00 | | 1 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 843.00 | 53 287.00 | | 53 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 295.00 | 120 757.00 | | 87 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 509.00 | 197 829.00 | | -27 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 718 103.00 | 23 363 159.00 | | 15 718 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 233 671.00 | 23 117 529.00 | | 16 233 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -515 568.00 | 245 630.00 | | -515 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 265 186.00 | | 187 256.00 | 3 265 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 977.00 | 524 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 519.00 | 3 279 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 542.00 | 1 878 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 585.00 | | 51 190.00 | 825 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936 172.00 | | 104 722.00 | 1 936 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 429.00 | | 31 344.00 | 503 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933 160.00 | 244 316.00 | 161 320.00 | 1 933 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527 609.00 | 72 536.00 | | 527 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 551.00 | 171 780.00 | 161 320.00 | 1 405 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 000.00 | 27 000.00 | | 37 000.00 |
6T Sur comptes clients | 95 258.00 | | | 95 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 258.00 | 27 000.00 | | 132 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 898.00 | 27 000.00 | 25 640.00 | 157 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 000.00 | 25 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 995 252.00 | 4 995 252.00 | | 4 995 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 691.00 | 335 691.00 | | 335 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 463.00 | 239 463.00 | | 239 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 278.00 | | 204 278.00 | 204 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 768.00 | 570 768.00 | | 570 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 117.00 | 85 117.00 | | 85 117.00 |
UP Prêts | 158 441.00 | | 158 440.00 | 158 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 514.00 | | 42 514.00 | 42 514.00 |
UX Autres créances clients | 6 832 238.00 | 6 832 238.00 | | 6 832 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 334.00 | | 177 334.00 | 177 334.00 |
VB T. V. A. | 266 394.00 | 266 394.00 | | 266 394.00 |
VC Groupe et associés | 207 935.00 | 207 935.00 | | 207 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 255 294.00 | 1 255 294.00 | | 1 255 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 403 138.00 | 110 211.00 | 1 292 927.00 | 1 403 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 590.00 | | | 56 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VP Divers | 38 308.00 | 38 308.00 | | 38 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 333.00 | 122 333.00 | | 122 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007 397.00 | 221 897.00 | 785 500.00 | 1 007 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 905.00 | 109 905.00 | | 109 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 854 987.00 | 7 691 199.00 | 1 163 788.00 | 8 854 987.00 |
VW T.V.A. | 968 779.00 | 968 779.00 | | 968 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 180 114.00 | 8 682 909.00 | 1 497 205.00 | 10 180 114.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |