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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
AH Fonds commercial | 82 779.00 | | 82 779.00 | 82 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 737.00 | 3 306.00 | 430.00 | 3 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 702.00 | 27 390.00 | 20 312.00 | 47 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 975.00 | 45 844.00 | 106 130.00 | 151 975.00 |
BT Marchandises | 435 617.00 | | 435 617.00 | 435 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 482.00 | | 608 482.00 | 608 482.00 |
BZ Autres créances | 49 880.00 | | 49 880.00 | 49 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CF Disponibilités | 227 866.00 | | 227 866.00 | 227 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 750.00 | | 1 335 750.00 | 1 335 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 725.00 | 45 844.00 | 1 441 880.00 | 1 487 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 820.00 | 143 820.00 | | 143 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
DH Report à nouveau | -5 980.00 | -25 852.00 | | -5 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 064.00 | 19 871.00 | | 73 064.00 |
DL TOTAL (I) | 217 057.00 | 143 992.00 | | 217 057.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 568.00 | 351 112.00 | | 287 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 139.00 | 6 238.00 | | 23 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 505.00 | 727 418.00 | | 744 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 637.00 | 164 461.00 | | 126 637.00 |
EA Autres dettes | 2 945.00 | 20 720.00 | | 2 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 823.00 | 1 269 978.00 | | 1 184 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 880.00 | 1 413 971.00 | | 1 441 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 940.00 | | 296.00 | 151 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261.00 | 151 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261.00 | 51 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 927.00 | | | 97 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 441.00 | | 261.00 | 51 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 572.00 | | 35.00 | 2 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 762.00 | 7 132.00 | 49.00 | 38 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 264.00 | 883.00 | | 14 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 498.00 | 6 249.00 | 49.00 | 24 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 506.00 | 744 506.00 | | 744 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 574.00 | 36 574.00 | | 36 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
UX Autres créances clients | 608 482.00 | 608 482.00 | | 608 482.00 |
VB T. V. A. | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 045.00 | 51 835.00 | 235 210.00 | 287 045.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 577.00 | | | 63 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 179.00 | 38 179.00 | | 38 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 974.00 | 669 366.00 | 2 607.00 | 671 974.00 |
VW T.V.A. | 37 575.00 | 37 575.00 | | 37 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 684.00 | 926 474.00 | 235 210.00 | 1 161 684.00 |