| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 505.00 | 25 290.00 | 215.00 | 25 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 503.00 | 40 003.00 | 14 500.00 | 54 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 974.00 | 65 293.00 | 22 681.00 | 87 974.00 |
BT Marchandises | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 439.00 | | 1 599 439.00 | 1 599 439.00 |
BZ Autres créances | 243 130.00 | | 243 130.00 | 243 130.00 |
CF Disponibilités | 805 525.00 | | 805 525.00 | 805 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 696.00 | | 2 657 696.00 | 2 657 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 670.00 | 65 293.00 | 2 680 377.00 | 2 745 670.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | 289 194.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 406.00 | 84 871.00 | | 119 406.00 |
DL TOTAL (I) | 307 406.00 | 462 065.00 | | 307 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 443.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 764.00 | 1 173 738.00 | | 1 444 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 682.00 | 153 972.00 | | 246 682.00 |
EA Autres dettes | 8 535.00 | 46 452.00 | | 8 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 990.00 | 45 521.00 | | 172 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 372 970.00 | 1 456 126.00 | | 2 372 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 377.00 | 1 918 191.00 | | 2 680 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 515.00 | | 20 824.00 | 136 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 7 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 727.00 | 87 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 727.00 | 54 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 270.00 | | 15 824.00 | 80 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 740.00 | | 5 000.00 | 30 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 287.00 | 22 708.00 | 77 727.00 | 86 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 933.00 | 1 357.00 | | 23 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 354.00 | 21 351.00 | 77 727.00 | 62 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 764.00 | 1 444 764.00 | | 1 444 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 409.00 | 55 409.00 | | 55 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 865.00 | 55 865.00 | | 55 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 990.00 | 172 990.00 | | 172 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 439.00 | 1 599 439.00 | | 1 599 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 74 544.00 | 74 544.00 | | 74 544.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 173.00 | 1 850 206.00 | 7 966.00 | 1 858 173.00 |
VW T.V.A. | 107 966.00 | 107 966.00 | | 107 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 970.00 | 2 372 970.00 | | 2 372 970.00 |