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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AP Constructions | 158 001.00 | 87 076.00 | 70 925.00 | 158 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 141.00 | 206 693.00 | 23 447.00 | 230 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 192.00 | 25 532.00 | 6 660.00 | 32 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 066.00 | | 65 066.00 | 65 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 226.00 | 321 976.00 | 387 250.00 | 709 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 347.00 | | 61 347.00 | 61 347.00 |
BZ Autres créances | 63 029.00 | | 63 029.00 | 63 029.00 |
CF Disponibilités | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 976.00 | | 134 976.00 | 134 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 201.00 | 321 976.00 | 522 226.00 | 844 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 066.00 | | | 65 066.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DH Report à nouveau | -128 191.00 | -82 511.00 | | -128 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 444.00 | -45 680.00 | | 29 444.00 |
DL TOTAL (I) | 102 534.00 | 73 089.00 | | 102 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 377.00 | 270 868.00 | | 223 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 569.00 | 2 140.00 | | 2 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 872.00 | 53 045.00 | | 56 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 874.00 | 136 558.00 | | 136 874.00 |
EA Autres dettes | | 2 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 692.00 | 465 420.00 | | 419 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 226.00 | 538 509.00 | | 522 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 485.00 | 225 286.00 | | 270 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 152.00 | 4 832.00 | | 10 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 563.00 | | 12 663.00 | 696 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 726.00 | | | 223 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 670.00 | | 12 663.00 | 407 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 166.00 | | | 65 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 806.00 | 13 170.00 | | 308 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 131.00 | 13 170.00 | | 306 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 872.00 | 56 872.00 | | 56 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 923.00 | 58 923.00 | | 58 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 066.00 | | 65 066.00 | 65 066.00 |
UX Autres créances clients | 61 347.00 | 61 347.00 | | 61 347.00 |
VB T. V. A. | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
VC Groupe et associés | 41 361.00 | 41 361.00 | | 41 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 225.00 | 64 018.00 | 149 207.00 | 213 225.00 |
VI Groupe et associés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 811.00 | | | 52 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 979.00 | 125 912.00 | 65 066.00 | 190 979.00 |
VW T.V.A. | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 692.00 | 270 485.00 | 149 207.00 | 419 692.00 |