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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 921.00 | 974.00 | 1 947.00 | 2 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 924.00 | 61 259.00 | 7 665.00 | 68 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 275.00 | 62 232.00 | 20 043.00 | 82 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 331.00 | 20 333.00 | 645 998.00 | 666 331.00 |
BZ Autres créances | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 521 962.00 | | 521 962.00 | 521 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 335.00 | 20 333.00 | 1 195 002.00 | 1 215 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 610.00 | 82 565.00 | 1 215 045.00 | 1 297 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 326 134.00 | | | 326 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
DL TOTAL (I) | 352 599.00 | | | 352 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 566.00 | | | 262 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 425.00 | | | 150 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 324.00 | | | 201 324.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | | | 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 877.00 | | | 244 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 446.00 | | | 862 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 045.00 | | | 1 215 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 895.00 | | | 749 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 496 742.00 | | 1 496 742.00 | 1 496 742.00 |
FG Production vendue services | 154 005.00 | | 154 005.00 | 154 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 747.00 | | 1 650 747.00 | 1 650 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 010 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 333.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 878.00 | | | 1 661 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 797.00 | | | 1 643 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 530.00 | | 6 460.00 | 143 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 715.00 | 82 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 385.00 | 2 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 330.00 | 68 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 385.00 | | 2 921.00 | 47 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 735.00 | | 3 519.00 | 85 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 410.00 | | 20.00 | 10 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 773.00 | 5 254.00 | 64 794.00 | 121 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 464.00 | 974.00 | 44 464.00 | 44 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 309.00 | 4 280.00 | 20 330.00 | 77 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 770.00 | 20 333.00 | 6 770.00 | 6 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 770.00 | 20 333.00 | 6 770.00 | 6 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 770.00 | 20 333.00 | 6 770.00 | 6 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 333.00 | 6 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 425.00 | 150 425.00 | | 150 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 658.00 | 34 658.00 | | 34 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 877.00 | 244 877.00 | | 244 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
UX Autres créances clients | 666 331.00 | 666 331.00 | | 666 331.00 |
VB T. V. A. | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 566.00 | 150 015.00 | 112 551.00 | 262 566.00 |
VI Groupe et associés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 434.00 | | | 37 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 703.00 | 692 273.00 | 10 430.00 | 702 703.00 |
VW T.V.A. | 121 075.00 | 121 075.00 | | 121 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 446.00 | 749 895.00 | 112 551.00 | 862 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
ST Autres comptes | 107 276.00 | | | 107 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 331.00 | | | 59 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 790.00 | | | 433 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 648.00 | | | 265 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 901.00 | | | 184 901.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |