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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 704.00 | | 510 704.00 | 510 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 850.00 | 4 494.00 | 356.00 | 4 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 227.00 | 473 224.00 | 50 003.00 | 523 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 650 668.00 | | 650 669.00 | 650 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 807.00 | | 26 807.00 | 26 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 258.00 | 477 718.00 | 1 238 540.00 | 1 716 258.00 |
BZ Autres créances | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 439.00 | 477 718.00 | 1 240 720.00 | 1 718 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 359 101.00 | 336 513.00 | | 359 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 218.00 | 22 589.00 | | -189 218.00 |
DL TOTAL (I) | 178 684.00 | 367 901.00 | | 178 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 244.00 | 122 062.00 | | 56 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 967.00 | 577 883.00 | | 878 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 918.00 | 26 384.00 | | 23 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318.00 | 396.00 | | 1 318.00 |
EA Autres dettes | 101 589.00 | 101 589.00 | | 101 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 037.00 | 828 315.00 | | 1 062 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 720.00 | 1 196 216.00 | | 1 240 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 878 967.00 | | | 878 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 181 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 181 124.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 594.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 000.00 | | | -215 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 892.00 | 189 761.00 | | 189 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 110.00 | 167 172.00 | | 379 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 218.00 | 22 589.00 | | -189 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 956.00 | | 133 301.00 | 1 582 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 716 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 704.00 | | | 510 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 077.00 | | | 528 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 174.00 | | 133 301.00 | 544 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 124.00 | 84 594.00 | | 393 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 124.00 | 84 594.00 | | 393 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 878 967.00 | 878 967.00 | | 878 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 589.00 | 101 589.00 | | 101 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 650 669.00 | | 650 669.00 | 650 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 807.00 | | 26 807.00 | 26 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 370.00 | 57.00 | | 42 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 311.00 | | | 73 311.00 |
VP Divers | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 631.00 | 2 155.00 | 677 476.00 | 679 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 037.00 | 1 019 724.00 | | 1 062 037.00 |