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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 80 845.00 | 43 477.00 | 37 368.00 | 80 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 054.00 | 53 482.00 | 48 572.00 | 102 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 312.00 | 104 205.00 | 51 107.00 | 155 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 463.00 | 201 771.00 | 155 692.00 | 357 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 183.00 | | 361 183.00 | 361 183.00 |
BN En cours de production de biens | 572 124.00 | | 572 124.00 | 572 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 520.00 | 11 849.00 | 1 595 671.00 | 1 607 520.00 |
BZ Autres créances | 248 010.00 | | 248 010.00 | 248 010.00 |
CF Disponibilités | 717 766.00 | | 717 766.00 | 717 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 538 203.00 | 11 849.00 | 3 526 354.00 | 3 538 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 895 666.00 | 213 620.00 | 3 682 046.00 | 3 895 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 400.00 | | | 98 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
DG Autres réserves | 210 654.00 | | | 210 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 687.00 | | | 368 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
DL TOTAL (I) | 694 056.00 | | | 694 056.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 736.00 | | | 113 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 950.00 | | | 1 320 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 147.00 | | | 647 147.00 |
EA Autres dettes | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 221.00 | | | 346 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 857 990.00 | | | 2 857 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 682 046.00 | | | 3 682 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 535 404.00 | | | 2 535 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 736.00 | | | 113 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 814 643.00 | | 6 814 643.00 | 6 814 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 814 643.00 | | 6 814 643.00 | 6 814 643.00 |
FM Production stockée | | | 64 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 904 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 652 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 049.00 | |
GE Autres charges | | | 6 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 424 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 347.00 | | | 38 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 964.00 | | | 126 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 942 561.00 | | | 6 942 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 573 874.00 | | | 6 573 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 687.00 | | | 368 687.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49 015.00 | | | 49 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 201.00 | | 49 261.00 | 308 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 149.00 | | 47 061.00 | 291 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 2 200.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 324.00 | 30 447.00 | | 171 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 716.00 | 30 447.00 | | 170 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 019.00 | 11 049.00 | 7 219.00 | 8 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 019.00 | 11 049.00 | 7 219.00 | 8 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 019.00 | 11 049.00 | 7 219.00 | 8 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 950.00 | 1 320 950.00 | | 1 320 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 744.00 | 143 744.00 | | 143 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 959.00 | 99 959.00 | | 99 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 221.00 | 346 221.00 | | 346 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 525.00 | 1 553 525.00 | | 1 553 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 995.00 | 53 995.00 | | 53 995.00 |
VB T. V. A. | 39 587.00 | 39 587.00 | | 39 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 87 979.00 | 312 021.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 113 736.00 | 113 736.00 | | 113 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 473.00 | 207 473.00 | | 207 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 530.00 | 1 887 130.00 | 3 400.00 | 1 890 530.00 |
VW T.V.A. | 395 964.00 | 395 964.00 | | 395 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 425.00 | 2 535 404.00 | 312 021.00 | 2 847 425.00 |