| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 1 966.00 | 44.00 | 2 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 051.00 | 33 747.00 | 2 304.00 | 36 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 397.00 | 787 996.00 | 201 401.00 | 989 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 747.00 | | 53 747.00 | 53 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 566.00 | 826 069.00 | 257 497.00 | 1 083 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 205.00 | | 30 205.00 | 30 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 383 894.00 | 2 410.00 | 381 484.00 | 383 894.00 |
BZ Autres créances | 778 281.00 | | 778 281.00 | 778 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 272.00 | | 280 272.00 | 280 272.00 |
CF Disponibilités | 1 637 451.00 | | 1 637 451.00 | 1 637 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 184.00 | | 42 184.00 | 42 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 152 287.00 | 2 410.00 | 3 149 877.00 | 3 152 287.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 236 372.00 | 828 479.00 | 3 407 893.00 | 4 236 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 227 239.00 | 227 239.00 | | 227 239.00 |
DH Report à nouveau | 527 934.00 | 527 593.00 | | 527 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 845.00 | 100 341.00 | | 250 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 018.00 | 965 173.00 | | 1 116 018.00 |
DP Provisions pour risques | 16 607.00 | 16 114.00 | | 16 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 945.00 | 4 772.00 | | 12 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 552.00 | 20 886.00 | | 29 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 094.00 | 429 390.00 | | 423 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 861.00 | 24 351.00 | | 36 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 788.00 | 204 794.00 | | 317 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 460 773.00 | 1 310 245.00 | | 1 460 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 806.00 | 24 793.00 | | 23 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 262 323.00 | 1 993 572.00 | | 2 262 323.00 |
ED (V) | | 141.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 893.00 | 2 979 772.00 | | 3 407 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 423 094.00 | | | 423 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 442 536.00 | 1 192 877.00 | 3 635 413.00 | 2 442 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 442 536.00 | 1 192 877.00 | 3 635 413.00 | 2 442 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 642 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 173.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 295 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 99 516.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 103 682.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 69 797.00 | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | 172 267.00 | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | -68 584.00 | | -592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 734.00 | 35 923.00 | | 92 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 643 319.00 | 2 833 290.00 | | 3 643 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 392 474.00 | 2 732 948.00 | | 3 392 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 845.00 | 100 341.00 | | 250 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 985.00 | | 1 984.00 | 1 082 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 403.00 | 53 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 403.00 | 1 083 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 025 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 520.00 | | 1 928.00 | 1 023 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 094.00 | | 56.00 | 55 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 319.00 | 57 750.00 | | 768 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 921.00 | 405.00 | | 3 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 398.00 | 57 345.00 | | 764 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 886.00 | 8 666.00 | | 20 886.00 |
6T Sur comptes clients | 6 306.00 | | 3 896.00 | 6 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 306.00 | | 3 896.00 | 6 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 192.00 | 8 666.00 | 3 896.00 | 27 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 173.00 | 3 896.00 | |
UG ‐ Financières | | 493.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 094.00 | | 423 094.00 | 423 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 788.00 | 317 788.00 | | 317 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 373.00 | 283 373.00 | | 283 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 398.00 | 228 398.00 | | 228 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 049.00 | 51 049.00 | | 51 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 747.00 | | 53 747.00 | 53 747.00 |
UX Autres créances clients | 383 894.00 | 383 894.00 | | 383 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VB T. V. A. | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VP Divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897 666.00 | 897 666.00 | | 897 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 697.00 | 754 697.00 | | 754 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 184.00 | 42 184.00 | | 42 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 107.00 | 1 204 360.00 | 53 747.00 | 1 258 107.00 |
VW T.V.A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 462.00 | 1 802 368.00 | 423 094.00 | 2 225 462.00 |