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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 9 851.00 | 9 680.00 | 171.00 | 9 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 949.00 | 83 628.00 | 2 321.00 | 85 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 727.00 | 31 716.00 | 3 011.00 | 34 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 890.00 | 126 163.00 | 24 727.00 | 150 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 527.00 | | 622 527.00 | 622 527.00 |
BZ Autres créances | 34 778.00 | | 34 778.00 | 34 778.00 |
CF Disponibilités | 81 251.00 | | 81 251.00 | 81 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 605.00 | | 835 605.00 | 835 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 495.00 | 126 163.00 | 860 332.00 | 986 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 411.00 | | | 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
DG Autres réserves | 28 675.00 | 187 450.00 | | 28 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 398.00 | -774.00 | | 10 398.00 |
DL TOTAL (I) | 82 798.00 | 230 400.00 | | 82 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 159.00 | 140 448.00 | | 190 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 750.00 | 122 947.00 | | 160 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 214.00 | 169 463.00 | | 202 214.00 |
EA Autres dettes | 222 055.00 | 240.00 | | 222 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 534.00 | 433 098.00 | | 777 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 332.00 | 663 499.00 | | 860 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 025.00 | 353 098.00 | | 661 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 448.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
FG Production vendue services | 895 767.00 | | 895 767.00 | 895 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 975.00 | | 901 975.00 | 901 975.00 |
FM Production stockée | | | -44 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 122.00 | |
GE Autres charges | | | 5 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 433.00 | 10.00 | | 7 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 288.00 | 826.00 | | 4 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 2 176.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 2 176.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 623.00 | -2 176.00 | | 6 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 292.00 | 823 593.00 | | 874 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 894.00 | 824 368.00 | | 863 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 398.00 | -774.00 | | 10 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 211.00 | 32 990.00 | | 60 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 591.00 | | 3 413.00 | 172 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 115.00 | 150 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 115.00 | 130 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 639.00 | | 3 002.00 | 152 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 569.00 | | 411.00 | 3 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 155.00 | 4 122.00 | 25 115.00 | 147 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 017.00 | 4 122.00 | 25 115.00 | 146 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 10.00 | 10.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 10.00 | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 750.00 | 160 750.00 | | 160 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 123.00 | 49 123.00 | | 49 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 451.00 | 36 451.00 | | 36 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 055.00 | 222 055.00 | | 222 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 622 527.00 | 622 527.00 | | 622 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VB T. V. A. | 31 504.00 | 31 504.00 | | 31 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 069.00 | 73 560.00 | 116 509.00 | 190 069.00 |
VI Groupe et associés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 448.00 | 668 448.00 | | 668 448.00 |
VW T.V.A. | 103 940.00 | 103 940.00 | | 103 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 534.00 | 661 025.00 | 116 509.00 | 777 534.00 |