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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 332 567.00 | | 332 567.00 | 332 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AN Terrains | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
AP Constructions | 3 085 737.00 | 2 147 975.00 | 937 761.00 | 3 085 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 652.00 | 377 648.00 | 25 004.00 | 402 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 490.00 | 168 623.00 | 87 866.00 | 256 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 283 241.00 | 2 694 247.00 | 1 588 993.00 | 4 283 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 316.00 | | 28 316.00 | 28 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BZ Autres créances | 63 393.00 | | 63 393.00 | 63 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 832 498.00 | | 832 498.00 | 832 498.00 |
CF Disponibilités | 77 101.00 | | 77 101.00 | 77 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 671.00 | | 1 040 671.00 | 1 040 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 323 912.00 | 2 694 247.00 | 2 629 664.00 | 5 323 912.00 |
CU Autres participations | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 962 334.00 | 962 334.00 | | 962 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
DG Autres réserves | 353 079.00 | 202 709.00 | | 353 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 457.00 | 150 370.00 | | 182 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 574 872.00 | 1 398 914.00 | | 1 574 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 505.00 | 867 883.00 | | 789 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 836.00 | 11 914.00 | | 10 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 184.00 | 42 112.00 | | 49 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 084.00 | 96 506.00 | | 144 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 41 181.00 | 17 778.00 | | 41 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 792.00 | 1 056 195.00 | | 1 054 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 664.00 | 2 455 109.00 | | 2 629 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 678.00 | 268 337.00 | | 375 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 131 055.00 | | 163 686.00 | 4 131 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 4 283 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 3 788 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 861.00 | | | 350 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 736 794.00 | | 63 686.00 | 3 736 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 400.00 | | 100 000.00 | 43 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 587 083.00 | 118 665.00 | 11 500.00 | 2 587 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 587 083.00 | 118 665.00 | 11 500.00 | 2 587 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 184.00 | 49 184.00 | | 49 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 722.00 | 36 722.00 | | 36 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 007.00 | 49 007.00 | | 49 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 181.00 | 41 181.00 | | 41 181.00 |
UX Autres créances clients | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VC Groupe et associés | 58 151.00 | 58 151.00 | | 58 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 922.00 | 107 808.00 | 632 953.00 | 786 922.00 |
VI Groupe et associés | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 144.00 | | | 80 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 685.00 | 83 685.00 | | 83 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 793.00 | 375 678.00 | 632 953.00 | 1 054 793.00 |