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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 008.00 | 186 009.00 | | 186 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 917.00 | 225 729.00 | 10 188.00 | 235 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
BZ Autres créances | 166 016.00 | | 166 016.00 | 166 016.00 |
CF Disponibilités | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 785.00 | | 197 785.00 | 197 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 702.00 | 225 729.00 | 207 973.00 | 433 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | 140 468.00 | | | 140 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
DL TOTAL (I) | 160 299.00 | | | 160 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 582.00 | | | 28 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 675.00 | | | 47 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 973.00 | | | 207 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 675.00 | | | 47 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 375.00 | | 266 375.00 | 266 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 375.00 | | 266 375.00 | 266 375.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 115.00 | | | 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 452.00 | | | 292 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 672.00 | | | 289 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 917.00 | | | 235 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 729.00 | | | 224 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 714.00 | 6 014.00 | | 219 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 714.00 | 6 014.00 | | 218 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
UX Autres créances clients | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 434.00 | | | 33 434.00 |
VB T. V. A. | 29 407.00 | | | 29 407.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 900.00 | | | 79 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 995.00 | 180 806.00 | 10 188.00 | 190 995.00 |
VW T.V.A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 675.00 | 47 675.00 | | 47 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 977.00 | | | 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
ST Autres comptes | 33 313.00 | | | 33 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 331.00 | | | 37 331.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 407.00 | | | 79 407.00 |