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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 330.00 | 2 856.00 | 17 474.00 | 20 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 685.00 | 105 082.00 | 53 603.00 | 158 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 825.00 | 208 508.00 | 683 317.00 | 891 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 290.00 | | 97 290.00 | 97 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 130.00 | 316 446.00 | 851 685.00 | 1 168 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 125.00 | | 56 125.00 | 56 125.00 |
BT Marchandises | 5 808 820.00 | | 5 808 820.00 | 5 808 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 210 113.00 | 41 336.00 | 5 168 777.00 | 5 210 113.00 |
BZ Autres créances | 1 223 294.00 | | 1 223 294.00 | 1 223 294.00 |
CF Disponibilités | 120 335.00 | | 120 335.00 | 120 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 534.00 | | 60 534.00 | 60 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 479 221.00 | 41 336.00 | 12 437 885.00 | 12 479 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 647 351.00 | 357 782.00 | 13 289 570.00 | 13 647 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 524.00 | | | 1 062 524.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427 597.00 | | | 427 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 252.00 | | | 106 252.00 |
DG Autres réserves | 1 372 207.00 | | | 1 372 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 467.00 | | | 231 467.00 |
DL TOTAL (I) | 3 200 046.00 | | | 3 200 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 476.00 | | | 68 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 476.00 | | | 68 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 640 065.00 | | | 3 640 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 668 772.00 | | | 2 668 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 964 660.00 | | | 2 964 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 743.00 | | | 507 743.00 |
EA Autres dettes | 234 595.00 | | | 234 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 021 047.00 | | | 10 021 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 289 570.00 | | | 13 289 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 021 047.00 | | | 10 021 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 636 165.00 | | | 3 636 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 668 772.00 | | | 2 668 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 084 695.00 | 50 926.00 | 18 135 621.00 | 18 084 695.00 |
FG Production vendue services | 1 202 317.00 | 934.00 | 1 203 251.00 | 1 202 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 287 012.00 | 51 860.00 | 19 338 872.00 | 19 287 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 444 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 753 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 233 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 219.00 | |
GE Autres charges | | | 3 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 108 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 943.00 | | | 56 943.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810.00 | | | 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 791.00 | | | 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 095.00 | | | 82 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 451 365.00 | | | 19 451 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 219 898.00 | | | 19 219 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 467.00 | | | 231 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 380.00 | | 6 750.00 | 1 161 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 785.00 | | 6 725.00 | 1 043 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 265.00 | | 25.00 | 97 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 151.00 | 45 294.00 | | 271 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 896.00 | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 191.00 | 44 399.00 | | 269 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 257.00 | 7 219.00 | | 61 257.00 |
6T Sur comptes clients | 42 444.00 | 1 880.00 | 2 988.00 | 42 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 444.00 | 1 880.00 | 2 988.00 | 42 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 702.00 | 9 099.00 | 2 988.00 | 103 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 099.00 | 2 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 97 290.00 | | | 97 290.00 |
UX Autres créances clients | 5 160 535.00 | | | 5 160 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 579.00 | | | 49 579.00 |