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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 274.00 | 1 376.00 | 898.00 | 2 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 483 406.00 | | 1 483 406.00 | 1 483 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 414 582.00 | 1 776.00 | 6 412 806.00 | 6 414 582.00 |
BZ Autres créances | 33 115.00 | 20 000.00 | 13 115.00 | 33 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 56 584.00 | | 56 584.00 | 56 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 700.00 | 20 000.00 | 569 700.00 | 589 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 004 282.00 | 21 776.00 | 6 982 506.00 | 7 004 282.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 828 901.00 | 400.00 | 4 828 501.00 | 4 828 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 713.00 | 39 713.00 | | 39 713.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 999.00 | 108 999.00 | | 108 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
DG Autres réserves | 5 696 663.00 | 6 009 755.00 | | 5 696 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 685.00 | -28 091.00 | | 192 685.00 |
DL TOTAL (I) | 6 042 033.00 | 6 134 347.00 | | 6 042 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 487.00 | 734 967.00 | | 930 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 459.00 | 5 055.00 | | 5 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 527.00 | 10 710.00 | | 4 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 473.00 | 750 734.00 | | 940 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 982 506.00 | 6 885 082.00 | | 6 982 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 971.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 106 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 040.00 | 144 017.00 | | 358 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 355.00 | 172 108.00 | | 165 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 685.00 | -28 091.00 | | 192 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 070 170.00 | | 403 340.00 | 6 070 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 927.00 | 4 000.00 | 6 412 308.00 | 54 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 927.00 | 4 000.00 | 6 414 583.00 | 54 927.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 067 895.00 | | 403 340.00 | 6 067 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905.00 | 472.00 | 1 376.00 | 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905.00 | 472.00 | 1 376.00 | 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 483 406.00 | | 1 483 406.00 | 1 483 406.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 930 487.00 | | 930 487.00 | 930 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 522.00 | 13 116.00 | 1 503 406.00 | 1 516 522.00 |
VW T.V.A. | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 473.00 | 9 986.00 | 930 487.00 | 940 473.00 |