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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 31 183.00 | 25 669.00 | 5 515.00 | 31 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 579.00 | 181 767.00 | 43 812.00 | 225 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 970.00 | 386 921.00 | 71 049.00 | 457 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 759.00 | 595 437.00 | 135 322.00 | 730 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
BP En cours de production de services | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 081.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 959.00 | 733.00 | 185 226.00 | 185 959.00 |
BZ Autres créances | 22 252.00 | | 22 252.00 | 22 252.00 |
CF Disponibilités | 33 634.00 | | 33 634.00 | 33 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 526.00 | 733.00 | 270 793.00 | 271 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 284.00 | 596 170.00 | 406 115.00 | 1 002 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 284.00 | 291 791.00 | | 221 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 242.00 | -70 507.00 | | -46 242.00 |
DL TOTAL (I) | 183 427.00 | 229 669.00 | | 183 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 877.00 | 143 212.00 | | 74 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 680.00 | 8 961.00 | | 12 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 920.00 | 53 420.00 | | 60 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 212.00 | 81 487.00 | | 74 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 688.00 | 287 080.00 | | 222 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 115.00 | 516 749.00 | | 406 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 920.00 | 60 920.00 | | 60 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 212.00 | 74 212.00 | | 74 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
UX Autres créances clients | 185 959.00 | 185 959.00 | | 185 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 877.00 | 34 926.00 | 39 951.00 | 74 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 092.00 | 213 092.00 | | 213 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 688.00 | 182 737.00 | 39 951.00 | 222 688.00 |