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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 900.00 | | 168 900.00 | 168 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 483.00 | 7 404.00 | 1 079.00 | 8 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 395.00 | 97 233.00 | 11 162.00 | 108 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 955.00 | 104 638.00 | 181 318.00 | 285 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 737.00 | | 205 737.00 | 205 737.00 |
BZ Autres créances | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
CF Disponibilités | 49 382.00 | | 49 382.00 | 49 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 407.00 | | 284 407.00 | 284 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 362.00 | 104 638.00 | 465 724.00 | 570 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 169 981.00 | 163 395.00 | | 169 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 382.00 | 36 586.00 | | 45 382.00 |
DL TOTAL (I) | 246 163.00 | 230 781.00 | | 246 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 080.00 | 17 568.00 | | 15 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 917.00 | 57 100.00 | | 110 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 394.00 | 55 319.00 | | 43 394.00 |
EA Autres dettes | 50 171.00 | 14 477.00 | | 50 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 562.00 | 144 464.00 | | 219 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 724.00 | 375 245.00 | | 465 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 942.00 | 144 464.00 | | 215 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 855.00 | | 1 100.00 | 284 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 900.00 | | | 168 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 778.00 | | 1 100.00 | 115 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 409.00 | 9 229.00 | | 95 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 409.00 | 9 229.00 | | 95 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 917.00 | 110 917.00 | | 110 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 171.00 | 50 171.00 | | 50 171.00 |
UX Autres créances clients | 205 737.00 | 205 737.00 | | 205 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VC Groupe et associés | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 080.00 | 11 460.00 | 3 620.00 | 15 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 115.00 | 220 115.00 | | 220 115.00 |
VW T.V.A. | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 562.00 | 215 942.00 | 3 620.00 | 219 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 463.00 | 5 054.00 | | 3 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 948.00 | 14 133.00 | | 11 948.00 |
ST Autres comptes | 68 632.00 | 70 410.00 | | 68 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 625.00 | 18 038.00 | | 20 625.00 |
YT Sous‐traitance | 641.00 | 873.00 | | 641.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 511.00 | 4 444.00 | | 1 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 721.00 | 5 312.00 | | 3 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 950.00 | 150 519.00 | | 138 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 519.00 | 81 393.00 | | 78 519.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 357.00 | 107 898.00 | | 103 357.00 |