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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AH Fonds commercial | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
AN Terrains | 59 940.00 | 5 138.00 | 54 802.00 | 59 940.00 |
AP Constructions | 198 031.00 | 35 929.00 | 162 102.00 | 198 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 010.00 | 102 349.00 | 18 661.00 | 121 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 033.00 | 105 661.00 | 140 372.00 | 246 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 005.00 | 249 519.00 | 391 486.00 | 641 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 496.00 | | 21 496.00 | 21 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 754.00 | | 36 754.00 | 36 754.00 |
BZ Autres créances | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
CF Disponibilités | 569 141.00 | | 569 141.00 | 569 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 463.00 | | 27 463.00 | 27 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 092.00 | | 678 092.00 | 678 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 097.00 | 249 519.00 | 1 069 579.00 | 1 319 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 432 562.00 | 404 183.00 | | 432 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 034.00 | 28 379.00 | | 117 034.00 |
DL TOTAL (I) | 557 981.00 | 440 947.00 | | 557 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 229.00 | 203 770.00 | | 178 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 141.00 | 159 624.00 | | 164 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 250.00 | 22 917.00 | | 39 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 978.00 | 86 730.00 | | 129 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 598.00 | 473 040.00 | | 511 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 579.00 | 913 987.00 | | 1 069 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 662.00 | 442 328.00 | | 359 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | 226.00 | | 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 920.00 | 48 080.00 | 50 482.00 | 251 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 478.00 | 48 080.00 | 50 481.00 | 251 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 978.00 | 129 978.00 | | 129 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 141.00 | 164 141.00 | | 164 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 229.00 | 26 294.00 | 91 506.00 | 178 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 369.00 | 77 369.00 | | 77 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 369.00 | 77 369.00 | | 77 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 598.00 | 359 662.00 | 91 506.00 | 511 598.00 |