| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 157.00 | 177 233.00 | 6 925.00 | 184 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 462.00 | 36 275.00 | 4 188.00 | 40 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 395.00 | 217 283.00 | 47 112.00 | 264 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
BT Marchandises | 37 698.00 | | 37 698.00 | 37 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
BZ Autres créances | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CF Disponibilités | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 053.00 | | 63 053.00 | 63 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 449.00 | 217 283.00 | 110 166.00 | 327 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -81 866.00 | -39 977.00 | | -81 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 263.00 | -41 889.00 | | 3 263.00 |
DL TOTAL (I) | -70 219.00 | -73 482.00 | | -70 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 508.00 | 41 163.00 | | 33 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 181.00 | 56 297.00 | | 54 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 811.00 | 54 407.00 | | 64 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 074.00 | 4 188.00 | | 17 074.00 |
EA Autres dettes | 10 811.00 | 10 258.00 | | 10 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 385.00 | 166 312.00 | | 180 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 166.00 | 92 830.00 | | 110 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 385.00 | 84 441.00 | | 180 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 391.00 | 31 856.00 | | 25 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 994.00 | | 80 994.00 | 80 994.00 |
FD Production vendue biens | 83 506.00 | | 83 506.00 | 83 506.00 |
FG Production vendue services | 84 889.00 | | 84 889.00 | 84 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 389.00 | | 249 389.00 | 249 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 185.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 506.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 506.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 522.00 | 1 083.00 | | 1 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522.00 | 1 083.00 | | 1 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 522.00 | 4 424.00 | | -1 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 051.00 | 131 518.00 | | 253 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 788.00 | 173 406.00 | | 249 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 263.00 | -41 889.00 | | 3 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 600.00 | | 5 795.00 | 258 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 776.00 | | | 39 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 824.00 | | 5 795.00 | 218 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 098.00 | 5 185.00 | | 212 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 322.00 | 5 185.00 | | 208 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 811.00 | 64 811.00 | | 64 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
UX Autres créances clients | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
VB T. V. A. | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 181.00 | 54 181.00 | | 54 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 385.00 | 180 385.00 | | 180 385.00 |