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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 800.00 | | 128 800.00 | 128 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 273.00 | 8 265.00 | 7.00 | 8 273.00 |
AP Constructions | 72 136.00 | 44 935.00 | 27 201.00 | 72 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 526.00 | 201 014.00 | 10 512.00 | 211 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 893.00 | 49 868.00 | 2 026.00 | 51 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 481.00 | 304 082.00 | 169 399.00 | 473 481.00 |
BT Marchandises | 383 024.00 | 39 474.00 | 343 551.00 | 383 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 779.00 | 28 105.00 | 123 675.00 | 151 779.00 |
BZ Autres créances | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
CF Disponibilités | 192 420.00 | | 192 420.00 | 192 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 251.00 | 67 578.00 | 672 673.00 | 740 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 732.00 | 371 660.00 | 842 071.00 | 1 213 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
DG Autres réserves | 378 222.00 | 378 222.00 | | 378 222.00 |
DH Report à nouveau | -75 781.00 | | | -75 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 548.00 | -75 781.00 | | -7 548.00 |
DL TOTAL (I) | 321 211.00 | 328 760.00 | | 321 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 620.00 | 171 124.00 | | 194 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 174.00 | 21 834.00 | | 4 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 453.00 | 195 312.00 | | 218 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 039.00 | 110 191.00 | | 100 039.00 |
EA Autres dettes | 3 575.00 | 1 966.00 | | 3 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 860.00 | 500 428.00 | | 520 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 071.00 | 829 187.00 | | 842 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 860.00 | 380 428.00 | | 520 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 320.00 | 51 124.00 | | 74 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 072.00 | | 5 939.00 | 474 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 531.00 | 473 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 531.00 | 335 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 073.00 | | | 137 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 147.00 | | 5 939.00 | 336 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853.00 | | | 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 412.00 | 8 201.00 | 6 531.00 | 302 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 149.00 | 116.00 | | 8 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 263.00 | 8 085.00 | 6 531.00 | 294 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 453.00 | 218 453.00 | | 218 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 182.00 | 54 182.00 | | 54 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UX Autres créances clients | 117 975.00 | 117 975.00 | | 117 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 804.00 | 33 804.00 | | 33 804.00 |
VB T. V. A. | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 620.00 | 194 620.00 | | 194 620.00 |
VI Groupe et associés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 659.00 | 165 659.00 | | 165 659.00 |
VW T.V.A. | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 862.00 | 520 862.00 | | 520 862.00 |