| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 802.00 | 8 723.00 | 4 079.00 | 12 802.00 |
AH Fonds commercial | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118.00 | 80.00 | 38.00 | 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 084.00 | 156 584.00 | 69 500.00 | 226 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 894.00 | 165 386.00 | 352 508.00 | 517 894.00 |
BT Marchandises | 39 178.00 | | 39 178.00 | 39 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 395.00 | 353.00 | 169 042.00 | 169 395.00 |
BZ Autres créances | 61 665.00 | | 61 665.00 | 61 665.00 |
CF Disponibilités | 19 509.00 | | 19 509.00 | 19 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 372.00 | | 29 372.00 | 29 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 119.00 | 353.00 | 318 766.00 | 319 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 013.00 | 165 740.00 | 671 273.00 | 837 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
DG Autres réserves | 144 050.00 | 143 162.00 | | 144 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 063.00 | 65 888.00 | | 68 063.00 |
DL TOTAL (I) | 267 276.00 | 264 212.00 | | 267 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 157.00 | 216 071.00 | | 157 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 002.00 | 24 680.00 | | 16 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 969.00 | 138 115.00 | | 131 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 317.00 | 127 397.00 | | 98 317.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 998.00 | 506 263.00 | | 403 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 273.00 | 770 476.00 | | 671 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 816.00 | 344 463.00 | | 296 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672 176.00 | | 672 176.00 | 672 176.00 |
FG Production vendue services | 373 320.00 | | 373 320.00 | 373 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 495.00 | | 1 045 495.00 | 1 045 495.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 353.00 | |
GE Autres charges | | | 12 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 082.00 | 12 152.00 | | 7 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 017.00 | 7 635.00 | | 7 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 200.00 | 1 518.00 | | 178 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 217.00 | 9 153.00 | | 185 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 424.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 569.00 | 15 339.00 | | 47 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 569.00 | 15 763.00 | | 47 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 648.00 | -6 610.00 | | 137 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 297.00 | 21 357.00 | | 25 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 782.00 | 1 373 275.00 | | 1 267 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 719.00 | 1 307 387.00 | | 1 199 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 063.00 | 65 888.00 | | 68 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 455.00 | 1 692.00 | | 5 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 238.00 | | 49 030.00 | 546 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 690.00 | 46 502.00 | 29 805.00 | 148 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 573.00 | 3 150.00 | | 5 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 117.00 | 43 352.00 | 29 805.00 | 143 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 818.00 | 353.00 | 1 818.00 | 1 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 818.00 | 353.00 | 1 818.00 | 1 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 818.00 | 353.00 | 1 818.00 | 1 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 353.00 | 1 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 969.00 | 131 969.00 | | 131 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
UX Autres créances clients | 168 548.00 | 168 548.00 | | 168 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VB T. V. A. | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 157.00 | 49 976.00 | 107 182.00 | 157 157.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 791.00 | | | 58 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 797.00 | 271 797.00 | | 271 797.00 |
VW T.V.A. | 52 627.00 | 52 627.00 | | 52 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 998.00 | 296 816.00 | 107 182.00 | 403 998.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |