| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 333 619.00 | 226 634.00 | 106 985.00 | 333 619.00 |
AP Constructions | 533 003.00 | 420 024.00 | 112 979.00 | 533 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 544 967.00 | 1 451 773.00 | 93 194.00 | 1 544 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 436.00 | 2 126 187.00 | 336 249.00 | 2 462 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 578 531.00 | 5 314.00 | 4 573 217.00 | 4 578 531.00 |
BZ Autres créances | 5 716 923.00 | | 5 716 923.00 | 5 716 923.00 |
CF Disponibilités | 108 912.00 | | 108 912.00 | 108 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 504.00 | | 22 504.00 | 22 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 428 854.00 | 5 314.00 | 10 423 540.00 | 10 428 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 891 290.00 | 2 131 501.00 | 10 759 790.00 | 12 891 290.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 353 485.00 | 353 390.00 | | 353 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 039.00 | 263 595.00 | | 14 039.00 |
DK Provisions réglementées | 13 754.00 | 21 572.00 | | 13 754.00 |
DL TOTAL (I) | 465 125.00 | 722 404.00 | | 465 125.00 |
DP Provisions pour risques | 269 100.00 | 291 274.00 | | 269 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 259 663.00 | 283 431.00 | | 259 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 528 763.00 | 574 705.00 | | 528 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 349.00 | 1 670.00 | | 5 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 750 155.00 | 3 647 538.00 | | 6 750 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 990 604.00 | 2 663 225.00 | | 2 990 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 644.00 | | |
EA Autres dettes | 19 795.00 | 108 158.00 | | 19 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 765 902.00 | 6 422 236.00 | | 9 765 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 759 790.00 | 7 719 345.00 | | 10 759 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 760 554.00 | 6 420 566.00 | | 9 760 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 771.00 | | 47 771.00 | 47 771.00 |
FG Production vendue services | 38 172 250.00 | 2 984.00 | 38 175 235.00 | 38 172 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 220 022.00 | 2 984.00 | 38 223 007.00 | 38 220 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 336 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 571 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 010 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 242 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 554 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 332 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 182 185.00 | 1 531 990.00 | | 1 182 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 159.00 | 2 560.00 | | 9 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 159.00 | 10 560.00 | | 9 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 861.00 | 850.00 | | 45 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 332.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 341.00 | 2 932.00 | | 1 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 202.00 | 5 114.00 | | 47 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 042.00 | 5 446.00 | | -38 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 609.00 | 81 035.00 | | 53 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 897.00 | 95 141.00 | | 60 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 607 440.00 | 37 716 657.00 | | 39 607 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 593 401.00 | 37 453 062.00 | | 39 593 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 038.00 | 263 595.00 | | 14 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 168.00 | | 1 150 592.00 | 1 717 168.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 403 954.00 | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 370.00 | 403 954.00 | 2 462 436.00 | 1 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370.00 | | 2 426 571.00 | 1 370.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 16 470.00 | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 719.00 | | 1 128 222.00 | 1 299 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 204.00 | | 5 900.00 | 402 204.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 005.00 | 1 070 182.00 | | 1 056 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 470.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 005.00 | 1 053 712.00 | | 1 056 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 572.00 | 1 341.00 | 9 160.00 | 21 572.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 574 705.00 | 106 589.00 | 152 531.00 | 574 705.00 |
6T Sur comptes clients | 2 904.00 | 3 939.00 | 1 529.00 | 2 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 904.00 | 3 939.00 | 1 529.00 | 2 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 182.00 | 111 869.00 | 163 220.00 | 599 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 272.00 | 154 060.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 341.00 | 9 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 750 155.00 | 6 750 155.00 | | 6 750 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 284 378.00 | 1 284 378.00 | | 1 284 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 943.00 | 471 943.00 | | 471 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 572 161.00 | 4 572 160.00 | | 4 572 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
VB T. V. A. | 962 411.00 | 962 410.00 | | 962 411.00 |
VC Groupe et associés | 4 244 000.00 | 4 244 000.00 | | 4 244 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 339.00 | 229 339.00 | | 229 339.00 |
VP Divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 946.00 | 76 946.00 | | 76 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 941.00 | 271 941.00 | | 271 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 321 957.00 | 10 313 188.00 | 8 770.00 | 10 321 957.00 |
VW T.V.A. | 1 157 337.00 | 1 157 337.00 | | 1 157 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 760 554.00 | 9 760 554.00 | | 9 760 554.00 |