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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 397.00 | 461 229.00 | 75 168.00 | 536 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 266.00 | 74 695.00 | 10 571.00 | 85 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 971.00 | 535 924.00 | 100 048.00 | 635 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 960.00 | | 153 960.00 | 153 960.00 |
BN En cours de production de biens | 192 133.00 | | 192 133.00 | 192 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 049.00 | 42 003.00 | 243 046.00 | 285 049.00 |
BZ Autres créances | 70 672.00 | | 70 672.00 | 70 672.00 |
CF Disponibilités | 28 195.00 | | 28 195.00 | 28 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 940.00 | | 62 940.00 | 62 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 949.00 | 42 003.00 | 750 946.00 | 792 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 920.00 | 577 927.00 | 850 993.00 | 1 428 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 187 055.00 | 209 609.00 | | 187 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 733.00 | -22 554.00 | | -5 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 119.00 | 28 125.00 | | 50 119.00 |
DL TOTAL (I) | 275 441.00 | 259 180.00 | | 275 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 948.00 | 115 631.00 | | 293 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 213.00 | 262 659.00 | | 162 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 627.00 | 159 013.00 | | 81 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 509.00 | 57 358.00 | | 37 509.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 552.00 | 594 661.00 | | 575 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 993.00 | 853 841.00 | | 850 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 682.00 | 473 423.00 | | 483 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 948.00 | 115 631.00 | | 163 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 573.00 | 4 640.00 | 27 036.00 | 610 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 281.00 | 635 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 281.00 | 626 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 908.00 | 4 640.00 | 27 036.00 | 600 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 413.00 | 42 971.00 | 461.00 | 493 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 413.00 | 42 971.00 | 461.00 | 493 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 758.00 | 245.00 | | 41 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 758.00 | 245.00 | | 41 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 758.00 | 245.00 | | 41 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 238.00 | 29 368.00 | 91 869.00 | 121 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 627.00 | 81 627.00 | | 81 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
UX Autres créances clients | 237 421.00 | 237 421.00 | | 237 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 627.00 | 47 627.00 | | 47 627.00 |
VB T. V. A. | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 948.00 | 293 948.00 | | 293 948.00 |
VI Groupe et associés | 40 976.00 | 40 976.00 | | 40 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 762.00 | | | 28 762.00 |
VP Divers | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 757.00 | 47 757.00 | | 47 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 940.00 | 62 940.00 | | 62 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 141.00 | 418 661.00 | 9 480.00 | 428 141.00 |
VW T.V.A. | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 552.00 | 483 682.00 | 91 869.00 | 575 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 244.00 | 8 747.00 | | 8 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 580.00 | 19 167.00 | | 20 580.00 |
ST Autres comptes | 522 827.00 | 589 953.00 | | 522 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 385.00 | 29 926.00 | | 34 385.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 233 937.00 | 384 154.00 | | 233 937.00 |
YT Sous‐traitance | 138 084.00 | 233 393.00 | | 138 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | 759.00 | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 983.00 | 9 506.00 | | 8 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 705.00 | 304 202.00 | | 333 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 687.00 | 176 054.00 | | 152 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 715 876.00 | 872 440.00 | | 715 876.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |