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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 543 938.00 | | 543 938.00 | 543 938.00 |
AP Constructions | 146 424.00 | 146 424.00 | | 146 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 776.00 | 6 618.00 | 1 157.00 | 7 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 313.00 | 97 536.00 | 11 776.00 | 109 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 750.00 | 250 580.00 | 577 169.00 | 827 750.00 |
BT Marchandises | 132 928.00 | | 132 928.00 | 132 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 302.00 | | 62 302.00 | 62 302.00 |
BZ Autres créances | 372 315.00 | | 372 315.00 | 372 315.00 |
CF Disponibilités | 32 085.00 | | 32 085.00 | 32 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 930.00 | | 601 930.00 | 601 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 680.00 | 250 580.00 | 1 179 100.00 | 1 429 680.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 511 945.00 | | | 511 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 605.00 | | | -48 605.00 |
DL TOTAL (I) | 699 839.00 | | | 699 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 863.00 | | | 114 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 259.00 | | | 319 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 378.00 | | | 43 378.00 |
EA Autres dettes | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 260.00 | | | 479 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 100.00 | | | 1 179 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 480.00 | | | 395 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 112 398.00 | | 1 112 398.00 | 1 112 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 398.00 | | 1 112 398.00 | 1 112 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 538.00 | |
GE Autres charges | | | 18 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 338.00 | | | 29 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 575.00 | | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878.00 | | | 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875.00 | | | -875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -497.00 | | | -497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 602.00 | | | 1 150 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 207.00 | | | 1 199 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 605.00 | | | -48 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 362.00 | | 4 224.00 | 826 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 837.00 | 827 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117.00 | 543 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 720.00 | 263 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 055.00 | | | 544 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 637.00 | | 3 597.00 | 262 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 671.00 | | 627.00 | 19 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 303.00 | 9 114.00 | 2 837.00 | 244 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 186.00 | 9 114.00 | 2 720.00 | 244 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 259.00 | 319 259.00 | | 319 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 379.00 | 43 379.00 | | 43 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
UX Autres créances clients | 62 303.00 | 62 303.00 | | 62 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 864.00 | 31 083.00 | 83 781.00 | 114 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 315.00 | 372 315.00 | | 372 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 213.00 | 436 916.00 | 19 298.00 | 456 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 261.00 | 395 480.00 | 83 781.00 | 479 261.00 |