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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 375.00 | 48 386.00 | 1 989.00 | 50 375.00 |
AH Fonds commercial | 177 210.00 | | 177 210.00 | 177 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 992.00 | 109 523.00 | 61 469.00 | 170 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 806.00 | | 202 806.00 | 202 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 614.00 | 157 908.00 | 455 706.00 | 613 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 144.00 | | 53 144.00 | 53 144.00 |
BZ Autres créances | 77 578.00 | 24 000.00 | 53 578.00 | 77 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 2 223 020.00 | | 2 223 020.00 | 2 223 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 854.00 | | 24 854.00 | 24 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 596.00 | 24 000.00 | 2 414 596.00 | 2 438 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 210.00 | 181 908.00 | 2 870 302.00 | 3 052 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208 595.00 | | | 208 595.00 |
CU Autres participations | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 436 212.00 | 436 212.00 | | 436 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 039.00 | 79 440.00 | | 34 039.00 |
DL TOTAL (I) | 478 636.00 | 524 037.00 | | 478 636.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 070.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 070.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 834.00 | 28 704.00 | | 55 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 927.00 | 112 341.00 | | 107 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 688.00 | 92 137.00 | | 79 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 963.00 | 128 685.00 | | 144 963.00 |
EA Autres dettes | 1 986 398.00 | 2 004 479.00 | | 1 986 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 666.00 | 2 366 347.00 | | 2 391 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 302.00 | 2 921 454.00 | | 2 870 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 369 330.00 | 2 366 347.00 | | 2 369 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 565.00 | | 1 151 565.00 | 1 151 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 565.00 | | 1 151 565.00 | 1 151 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 788.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 070.00 | 5 788.00 | | 31 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 174.00 | 419.00 | | 31 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | 12 000.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 174.00 | 12 419.00 | | 37 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 104.00 | -6 631.00 | | -6 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | 12 435.00 | | 2 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 905.00 | 1 162 021.00 | | 1 190 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 867.00 | 1 082 581.00 | | 1 156 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 039.00 | 79 440.00 | | 34 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 434.00 | | 44 180.00 | 569 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 195.00 | | 2 390.00 | 225 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 746.00 | | 19 246.00 | 151 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 493.00 | | 22 544.00 | 192 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 687.00 | 22 221.00 | | 135 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 985.00 | 401.00 | | 47 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 702.00 | 21 820.00 | | 87 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 070.00 | | 31 070.00 | 31 070.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 000.00 | 6 000.00 | | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | 6 000.00 | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 070.00 | 6 000.00 | 31 070.00 | 49 070.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | 31 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 688.00 | 79 688.00 | | 79 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 303.00 | 74 303.00 | | 74 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 848.00 | 40 848.00 | | 40 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986 398.00 | 1 986 398.00 | | 1 986 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 806.00 | 202 806.00 | | 202 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
UX Autres créances clients | 53 144.00 | 53 144.00 | | 53 144.00 |
VB T. V. A. | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 806.00 | 33 470.00 | 22 336.00 | 55 806.00 |
VI Groupe et associés | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 870.00 | | | 40 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
VP Divers | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 171.00 | 364 171.00 | | 364 171.00 |
VW T.V.A. | 26 457.00 | 26 457.00 | | 26 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 739.00 | 2 261 403.00 | 22 336.00 | 2 283 739.00 |