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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 769.00 | 88 729.00 | 59 040.00 | 147 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 771.00 | 298 603.00 | 56 168.00 | 354 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 384.00 | 387 332.00 | 147 052.00 | 534 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 178.00 | | 74 178.00 | 74 178.00 |
BT Marchandises | 3 050.00 | 1 550.00 | 1 500.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 953.00 | | 689 953.00 | 689 953.00 |
BZ Autres créances | 54 187.00 | | 54 187.00 | 54 187.00 |
CF Disponibilités | 268 902.00 | | 268 902.00 | 268 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 823.00 | 1 550.00 | 1 100 273.00 | 1 101 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 208.00 | 388 882.00 | 1 247 326.00 | 1 636 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 330 680.00 | 330 535.00 | | 330 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 578.00 | 80 145.00 | | 105 578.00 |
DL TOTAL (I) | 458 258.00 | 432 680.00 | | 458 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 197.00 | 35 885.00 | | 2 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 634.00 | 52 768.00 | | 133 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 901.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 961.00 | 565 493.00 | | 411 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 940.00 | 274 631.00 | | 235 940.00 |
EA Autres dettes | 5 336.00 | 6 244.00 | | 5 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 068.00 | 936 923.00 | | 789 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 326.00 | 1 369 603.00 | | 1 247 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 456.00 | | 21 741.00 | 549 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 812.00 | 534 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 812.00 | 502 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 529.00 | | 20 823.00 | 518 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 402.00 | | 918.00 | 29 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 886.00 | 58 259.00 | 36 812.00 | 365 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 886.00 | 58 259.00 | 36 812.00 | 365 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 961.00 | 411 961.00 | | 411 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 940.00 | 235 940.00 | | 235 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
UX Autres créances clients | 689 953.00 | 689 953.00 | | 689 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VI Groupe et associés | 133 632.00 | 133 632.00 | | 133 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 547.00 | | | 33 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 187.00 | 54 187.00 | | 54 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 013.00 | 755 693.00 | 30 320.00 | 786 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 068.00 | 789 068.00 | | 789 068.00 |