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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 018.00 | 3 099.00 | 2 919.00 | 6 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 612.00 | 82 615.00 | 22 997.00 | 105 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 405.00 | 85 714.00 | 148 691.00 | 234 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 860.00 | | 37 860.00 | 37 860.00 |
BZ Autres créances | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
CF Disponibilités | 131 174.00 | | 131 174.00 | 131 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 678.00 | | 192 678.00 | 192 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 084.00 | 85 714.00 | 341 370.00 | 427 084.00 |
CU Autres participations | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 561.00 | 77 423.00 | | 25 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 946.00 | -51 862.00 | | 42 946.00 |
DL TOTAL (I) | 79 507.00 | 36 561.00 | | 79 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 376.00 | 19 194.00 | | 19 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 466.00 | 77 899.00 | | 71 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 711.00 | 8 419.00 | | 13 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 931.00 | 79 167.00 | | 88 931.00 |
EA Autres dettes | 68 378.00 | 164 282.00 | | 68 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 862.00 | 348 960.00 | | 261 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 370.00 | 385 522.00 | | 341 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 025.00 | 339 650.00 | | 252 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 978.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 247.00 | | 548 247.00 | 548 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 247.00 | | 548 247.00 | 548 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 456.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 890.00 | 41 730.00 | | 39 890.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 968.00 | 31 248.00 | | 31 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 179.00 | 20 000.00 | | 1 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 894.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 19 451.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 679.00 | 549.00 | | 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155.00 | -384.00 | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 344.00 | 559 888.00 | | 589 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 399.00 | 611 750.00 | | 546 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 946.00 | -51 862.00 | | 42 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 895.00 | | 8 982.00 | 235 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 11 488.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 004.00 | 9 468.00 | 234 405.00 | 1 004.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | 3 381.00 | 117 306.00 | 225.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | 6 086.00 | 105 612.00 | 749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 560.00 | | 3 352.00 | 117 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 892.00 | | 5 555.00 | 106 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 443.00 | | 75.00 | 11 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 725.00 | 6 456.00 | 9 467.00 | 88 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 120.00 | 361.00 | 3 381.00 | 6 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 606.00 | 6 095.00 | 6 086.00 | 82 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 448.00 | 33 448.00 | | 33 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 667.00 | 43 667.00 | | 43 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 378.00 | 68 378.00 | | 68 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508.00 | | | 508.00 |
UX Autres créances clients | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | | | 560.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 104.00 | 9 267.00 | 9 837.00 | 19 104.00 |
VI Groupe et associés | 71 466.00 | 71 466.00 | | 71 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 741.00 | 61 047.00 | 5 694.00 | 66 741.00 |
VW T.V.A. | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 862.00 | 252 025.00 | 9 837.00 | 261 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 337.00 | 10 481.00 | | 10 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 562.00 | 4 713.00 | | 5 562.00 |
ST Autres comptes | 140 588.00 | 154 860.00 | | 140 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 549.00 | 42 826.00 | | 34 549.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 430.00 | 17 749.00 | | 10 430.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 125.00 | 6 792.00 | | 3 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 037.00 | 1 205.00 | | 1 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 374.00 | 11 686.00 | | 11 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 808.00 | 103 631.00 | | 109 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 866.00 | 25 856.00 | | 13 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 825.00 | 209 191.00 | | 183 825.00 |