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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 504 747.00 | 488 572.00 | 16 174.00 | 504 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 918.00 | 35 746.00 | 3 172.00 | 38 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 946.00 | 68 164.00 | 13 782.00 | 81 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 746.00 | 592 483.00 | 38 262.00 | 630 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 724 382.00 | 21 500.00 | 702 882.00 | 724 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 234.00 | | 33 234.00 | 33 234.00 |
BZ Autres créances | 57 997.00 | | 57 997.00 | 57 997.00 |
CF Disponibilités | 277 283.00 | | 277 283.00 | 277 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 783.00 | | 22 783.00 | 22 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 181.00 | 21 500.00 | 1 096 681.00 | 1 118 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 927.00 | 613 983.00 | 1 134 944.00 | 1 748 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 801.00 | | | 801.00 |
DH Report à nouveau | 107 796.00 | | | 107 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 668.00 | | | 83 668.00 |
DL TOTAL (I) | 461 767.00 | | | 461 767.00 |
DP Provisions pour risques | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 397.00 | | | 550 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 290.00 | | | 59 290.00 |
EA Autres dettes | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 277.00 | | | 653 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 944.00 | | | 1 134 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 277.00 | | | 653 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 744 826.00 | | 4 744 826.00 | 4 744 826.00 |
FG Production vendue services | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 760 339.00 | | 4 760 339.00 | 4 760 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 767 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 834 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 653 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | | | 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 771 207.00 | | | 4 771 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 687 538.00 | | | 4 687 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 668.00 | | | 83 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 574.00 | | 1 264.00 | 640 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 092.00 | 630 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 092.00 | 625 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 439.00 | | 1 264.00 | 635 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 716.00 | 12 984.00 | 8 217.00 | 587 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 716.00 | 12 984.00 | 8 217.00 | 587 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 9 900.00 | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | 15 500.00 | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 15 500.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 25 400.00 | | 16 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
UX Autres créances clients | 33 234.00 | 33 234.00 | | 33 234.00 |
VB T. V. A. | 55 501.00 | 55 501.00 | | 55 501.00 |
VI Groupe et associés | 550 397.00 | 550 397.00 | | 550 397.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 150.00 | 114 015.00 | 5 134.00 | 119 150.00 |
VW T.V.A. | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 277.00 | 653 277.00 | | 653 277.00 |