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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 261.00 | 5 542.00 | 8 719.00 | 14 261.00 |
BZ Autres créances | 261 021.00 | | 261 021.00 | 261 021.00 |
CF Disponibilités | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 847.00 | 5 542.00 | 295 305.00 | 300 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 149.00 | 5 542.00 | 296 607.00 | 302 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 073.00 | 762.00 | | 1 073.00 |
DG Autres réserves | 135 422.00 | 129 511.00 | | 135 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 758.00 | 6 222.00 | | -38 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 125 360.00 | 168 118.00 | | 125 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 540.00 | 77 385.00 | | 29 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 535.00 | 55 895.00 | | 52 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 430.00 | | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 750.00 | 116 745.00 | | 71 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 912.00 | 55 441.00 | | 16 912.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 6 663.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 247.00 | 312 129.00 | | 171 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 607.00 | 480 247.00 | | 296 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 022.00 | 284 351.00 | | 151 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 401.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 748.00 | | 408 748.00 | 408 748.00 |
FD Production vendue biens | -31 191.00 | -1 285.00 | -32 476.00 | -31 191.00 |
FG Production vendue services | 331 414.00 | | 331 414.00 | 331 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 971.00 | -1 285.00 | 707 687.00 | 708 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 542.00 | |
GE Autres charges | | | 6 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 693.00 | 1 668.00 | | 2 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 515.00 | 1 000.00 | | 205 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 208.00 | 2 668.00 | | 208 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 002.00 | 1 786.00 | | 7 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 537.00 | | | 181 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 539.00 | 1 786.00 | | 188 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 669.00 | 882.00 | | 19 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 698.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 986.00 | 1 012 132.00 | | 936 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 744.00 | 1 005 910.00 | | 975 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 758.00 | 6 222.00 | | -38 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 171.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 290.00 | | | 367 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 723.00 | 1 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 989.00 | 1 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 785.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 481.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 785.00 | | | 150 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 481.00 | | | 198 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 732.00 | 5 508.00 | 176 240.00 | 170 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 300.00 | 5 508.00 | 175 808.00 | 170 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 750.00 | 71 750.00 | | 71 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 14 261.00 | 7 611.00 | 6 650.00 | 14 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 540.00 | 9 745.00 | 19 795.00 | 29 540.00 |
VI Groupe et associés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 021.00 | 261 021.00 | | 261 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 818.00 | 271 012.00 | 7 806.00 | 278 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 817.00 | 151 022.00 | 19 795.00 | 170 817.00 |