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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 987.00 | 199 987.00 | | 199 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BF Prêts | 2 261.00 | 1 761.00 | 500.00 | 2 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 207.00 | 201 749.00 | 17 458.00 | 219 207.00 |
BN En cours de production de biens | 1 459 977.00 | 152 120.00 | 1 307 857.00 | 1 459 977.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 917.00 | | 237 917.00 | 237 917.00 |
BZ Autres créances | 6 978 737.00 | | 6 978 737.00 | 6 978 737.00 |
CF Disponibilités | 1 755 572.00 | | 1 755 572.00 | 1 755 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 446 203.00 | 152 120.00 | 10 294 083.00 | 10 446 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 665 410.00 | 353 869.00 | 10 311 541.00 | 10 665 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
DG Autres réserves | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
DH Report à nouveau | 401 264.00 | 402 972.00 | | 401 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -752 625.00 | -1 708.00 | | -752 625.00 |
DL TOTAL (I) | -97 414.00 | 655 211.00 | | -97 414.00 |
DP Provisions pour risques | 513 058.00 | 25 295.00 | | 513 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 513 058.00 | 25 295.00 | | 513 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 000.00 | 2 547 517.00 | | 2 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 598.00 | 950 532.00 | | 426 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 947 538.00 | 7 003 193.00 | | 6 947 538.00 |
EA Autres dettes | 5 566.00 | 154.00 | | 5 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 895 897.00 | 10 501 396.00 | | 9 895 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 311 541.00 | 11 181 902.00 | | 10 311 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 895 897.00 | | | 9 895 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 587 076.00 | | 587 076.00 | 587 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 276.00 | | 587 276.00 | 587 276.00 |
FM Production stockée | | | -380 369.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 795.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 487 763.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -746 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -746 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 555.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 555.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 587.00 | 90.00 | | 6 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 587.00 | 27 924.00 | | 6 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 587.00 | -6 369.00 | | -6 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 992.00 | 4 958 170.00 | | 206 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 617.00 | 4 959 878.00 | | 959 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -752 625.00 | -1 708.00 | | -752 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 207.00 | | | 219 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 987.00 | | | 199 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 192.00 | 3 795.00 | | 196 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 192.00 | 3 795.00 | | 196 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 295.00 | 487 763.00 | | 25 295.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 000.00 | 32 120.00 | | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 761.00 | 32 120.00 | | 121 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 056.00 | 519 883.00 | | 147 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 519 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 598.00 | 426 598.00 | | 426 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
UP Prêts | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
UX Autres créances clients | 237 917.00 | 237 917.00 | | 237 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VB T. V. A. | 261 815.00 | 261 815.00 | | 261 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 685 568.00 | 6 685 568.00 | | 6 685 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 715 090.00 | 6 715 090.00 | | 6 715 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 230 765.00 | 7 218 915.00 | 11 850.00 | 7 230 765.00 |
VW T.V.A. | 245 845.00 | 245 845.00 | | 245 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 895 897.00 | 9 895 897.00 | | 9 895 897.00 |