| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AH Fonds commercial | 28 012.00 | | 28 012.00 | 28 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 370.00 | 37 919.00 | 450.00 | 38 370.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | 402.00 | 1 097.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 119.00 | 660 773.00 | 156 346.00 | 817 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 559.00 | 135 761.00 | 33 798.00 | 169 559.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 212 977.00 | 56 000.00 | 156 977.00 | 212 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 189.00 | 901 257.00 | 413 932.00 | 1 315 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 998 105.00 | 22 657.00 | 975 448.00 | 998 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 215 805.00 | 29 450.00 | 186 354.00 | 215 805.00 |
BT Marchandises | 127 124.00 | 6 016.00 | 121 108.00 | 127 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 275.00 | 9 818.00 | 821 456.00 | 831 275.00 |
BZ Autres créances | 477 905.00 | | 477 905.00 | 477 905.00 |
CF Disponibilités | 663 155.00 | | 663 155.00 | 663 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 862.00 | | 79 862.00 | 79 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 393 235.00 | 67 943.00 | 3 325 292.00 | 3 393 235.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 710 295.00 | 969 200.00 | 3 741 095.00 | 4 710 295.00 |
CU Autres participations | 22 900.00 | 10 400.00 | 12 500.00 | 22 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 116.00 | 171 116.00 | | 171 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 821 628.00 | 800 893.00 | | 821 628.00 |
DH Report à nouveau | | 6.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 955.00 | 43 650.00 | | 60 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 700.00 | 1 576 659.00 | | 1 614 700.00 |
DN Avances conditionnées | 188 100.00 | 219 500.00 | | 188 100.00 |
DO TOTAL (II) | 188 100.00 | 219 500.00 | | 188 100.00 |
DP Provisions pour risques | 1 870.00 | 672.00 | | 1 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 875.00 | 48 593.00 | | 38 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 745.00 | 49 265.00 | | 40 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 622.00 | 284 789.00 | | 894 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 592.00 | 632 434.00 | | 469 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 691.00 | 226 749.00 | | 317 691.00 |
EA Autres dettes | 160 140.00 | 175 647.00 | | 160 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 845 095.00 | 1 323 922.00 | | 1 845 095.00 |
ED (V) | 52 454.00 | 60 801.00 | | 52 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 741 095.00 | 3 230 150.00 | | 3 741 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 008.00 | 1 130 608.00 | | 1 335 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 397.00 | 70 754.00 | 369 151.00 | 298 397.00 |
FD Production vendue biens | 3 016 250.00 | 954 228.00 | 3 970 478.00 | 3 016 250.00 |
FG Production vendue services | 367 461.00 | 177 066.00 | 544 527.00 | 367 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 682 109.00 | 1 202 048.00 | 4 884 157.00 | 3 682 109.00 |
FM Production stockée | | | -7 691.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 070 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 506 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 420.00 | |
GE Autres charges | | | 99 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 007 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 577.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 213.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 091.00 | 32 954.00 | | 13 091.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 785.00 | 42 672.00 | | 25 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 25 469.00 | | 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 630.00 | 28 562.00 | | 39 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 420.00 | 54 032.00 | | 40 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 634.00 | -11 360.00 | | -14 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 407.00 | -30 744.00 | | -18 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 101 456.00 | 5 644 658.00 | | 5 101 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 040 500.00 | 5 601 008.00 | | 5 040 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 955.00 | 43 650.00 | | 60 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 558.00 | | 80 593.00 | 1 417 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 169.00 | 260 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 961.00 | 1 315 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 792.00 | 988 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 764.00 | | | 66 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 123.00 | | 67 849.00 | 1 077 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 671.00 | | 12 744.00 | 273 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 990.00 | 106 604.00 | 120 737.00 | 848 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 503.00 | 417.00 | | 37 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 487.00 | 106 187.00 | 120 737.00 | 811 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 266.00 | 1 870.00 | 10 391.00 | 49 266.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 821.00 | 58 125.00 | 53 821.00 | 53 821.00 |
6T Sur comptes clients | 78 837.00 | 8 296.00 | 77 314.00 | 78 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 057.00 | 66 421.00 | 131 135.00 | 199 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 323.00 | 68 291.00 | 141 526.00 | 248 323.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 421.00 | 131 135.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 870.00 | 673.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 718.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 593.00 | 469 593.00 | | 469 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 239.00 | 125 239.00 | | 125 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 053.00 | 82 053.00 | | 82 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 141.00 | 160 141.00 | | 160 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 977.00 | | 212 977.00 | 212 977.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 312.00 | | 20 862.00 | 21 312.00 |
UX Autres créances clients | 811 616.00 | 811 616.00 | | 811 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 659.00 | 450.00 | 19 659.00 | 19 659.00 |
VB T. V. A. | 45 683.00 | 45 683.00 | | 45 683.00 |
VC Groupe et associés | 274 288.00 | 274 288.00 | | 274 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 585.00 | 332 585.00 | 80 000.00 | 412 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 038.00 | 51 951.00 | 342 587.00 | 482 038.00 |
VI Groupe et associés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 121.00 | | | 72 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
VP Divers | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 334.00 | 119 334.00 | | 119 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 862.00 | 79 862.00 | | 79 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 233.00 | 1 369 835.00 | 256 398.00 | 1 626 233.00 |
VW T.V.A. | 96 482.00 | 96 482.00 | | 96 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 096.00 | 1 335 009.00 | 422 587.00 | 1 845 096.00 |