| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 505.00 | 232 092.00 | 413.00 | 232 505.00 |
AN Terrains | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
AP Constructions | 1 174 777.00 | 795 267.00 | 379 510.00 | 1 174 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 475 537.00 | 15 788 668.00 | 1 686 869.00 | 17 475 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 220.00 | 883 360.00 | 197 860.00 | 1 081 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 813.00 | | 48 813.00 | 48 813.00 |
BF Prêts | 22 054.00 | | 22 054.00 | 22 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 039 323.00 | 17 701 600.00 | 2 337 723.00 | 20 039 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 034 107.00 | 215 654.00 | 1 818 453.00 | 2 034 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 959 484.00 | | 959 484.00 | 959 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 360 324.00 | 4 266.00 | 4 356 058.00 | 4 360 324.00 |
BZ Autres créances | 452 860.00 | | 452 860.00 | 452 860.00 |
CF Disponibilités | 54 517.00 | | 54 517.00 | 54 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 137.00 | | 242 137.00 | 242 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 103 428.00 | 219 920.00 | 7 883 509.00 | 8 103 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 142 752.00 | 17 921 520.00 | 10 221 232.00 | 28 142 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 272.00 | 356 272.00 | | 356 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 627.00 | 35 627.00 | | 35 627.00 |
DH Report à nouveau | 1 907 244.00 | 1 041 992.00 | | 1 907 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075 939.00 | 865 252.00 | | 1 075 939.00 |
DL TOTAL (I) | 3 375 082.00 | 2 299 143.00 | | 3 375 082.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 23 236.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 23 236.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491 879.00 | 1 491 879.00 | | 1 491 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 830 129.00 | 2 430 153.00 | | 3 830 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 610.00 | 883 027.00 | | 928 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 064.00 | | |
EA Autres dettes | 461 759.00 | 1 739 438.00 | | 461 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 380.00 | 61 680.00 | | 98 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 811 150.00 | 6 608 633.00 | | 6 811 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 221 232.00 | 8 931 012.00 | | 10 221 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 151 180.00 | 3 325 916.00 | 22 477 095.00 | 19 151 180.00 |
FG Production vendue services | 490 425.00 | 52 614.00 | 543 039.00 | 490 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 641 605.00 | 3 378 529.00 | 23 020 134.00 | 19 641 605.00 |
FM Production stockée | | | 223 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 434 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 888 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -351 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 773 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 104 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 307 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 568 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 373 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 061 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 089 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 732.00 | 14 333.00 | | 4 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 032.00 | 14 333.00 | | 5 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 411.00 | 9 842.00 | | 2 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 411.00 | 9 842.00 | | 2 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 621.00 | 4 491.00 | | 2 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 468 793.00 | 19 253 202.00 | | 23 468 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 392 854.00 | 18 387 951.00 | | 22 392 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 075 939.00 | 865 252.00 | | 1 075 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 636 990.00 | | 675 139.00 | 19 636 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 265.00 | 22 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 805.00 | 20 039 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 541.00 | 19 782 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 952.00 | | 553.00 | 231 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 380 207.00 | | 673 886.00 | 19 380 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 619.00 | | 700.00 | 22 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 241 553.00 | 546 244.00 | 86 197.00 | 17 241 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 340.00 | 1 752.00 | | 230 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 009 000.00 | 544 492.00 | 86 197.00 | 17 009 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 236.00 | 35 000.00 | 23 236.00 | 23 236.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 418.00 | 215 654.00 | 158 418.00 | 158 418.00 |
6T Sur comptes clients | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 685.00 | 215 654.00 | 158 418.00 | 162 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 921.00 | 250 654.00 | 181 654.00 | 185 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 830 129.00 | 3 830 129.00 | | 3 830 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 337.00 | 398 337.00 | | 398 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 365.00 | 384 365.00 | | 384 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 759.00 | 461 759.00 | | 461 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 380.00 | 98 380.00 | | 98 380.00 |
UP Prêts | 22 054.00 | | 22 054.00 | 22 054.00 |
UX Autres créances clients | 4 355 228.00 | 4 355 228.00 | | 4 355 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
VB T. V. A. | 255 152.00 | 255 152.00 | | 255 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 489 213.00 | 1 489 213.00 | | 1 489 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 379.00 | 192 379.00 | | 192 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 137.00 | 242 137.00 | | 242 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 077 375.00 | 5 050 225.00 | 27 150.00 | 5 077 375.00 |
VW T.V.A. | 121 324.00 | 121 324.00 | | 121 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 811 150.00 | 6 808 484.00 | | 6 811 150.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |