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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 46 816.00 | 46 816.00 | | 46 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 501.00 | 42 850.00 | 8 651.00 | 51 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 905.00 | 106 729.00 | 10 176.00 | 116 905.00 |
BT Marchandises | 49 651.00 | 9 300.00 | 40 351.00 | 49 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 890.00 | 2 323.00 | 37 567.00 | 39 890.00 |
BZ Autres créances | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 426 242.00 | | 426 242.00 | 426 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 204.00 | 11 623.00 | 826 581.00 | 838 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 109.00 | 118 352.00 | 836 757.00 | 955 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 303 026.00 | 303 026.00 | | 303 026.00 |
DH Report à nouveau | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 580.00 | 208 397.00 | | 285 580.00 |
DL TOTAL (I) | 625 387.00 | 519 807.00 | | 625 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 571.00 | 47 354.00 | | 81 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 684.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 525.00 | 75 930.00 | | 46 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 273.00 | 90 281.00 | | 83 273.00 |
EA Autres dettes | | 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 369.00 | 215 039.00 | | 211 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 757.00 | 734 847.00 | | 836 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 657.00 | 5 072.00 | | 101 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 104.00 | 5 072.00 | | 97 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 323.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 300.00 | 2 323.00 | | 9 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 300.00 | 2 323.00 | | 9 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 571.00 | 81 571.00 | | 81 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 525.00 | 46 525.00 | | 46 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 273.00 | 83 273.00 | | 83 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 363.00 | 42 363.00 | | 42 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 363.00 | 42 363.00 | | 42 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 369.00 | 211 369.00 | | 211 369.00 |