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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 6 828.00 | | 6 826.00 | 6 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BZ Autres créances | 51 593.00 | | 51 593.00 | 51 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 121 068.00 | | 121 068.00 | 121 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 489.00 | | 184 489.00 | 184 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 489.00 | | 184 489.00 | 184 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 411.00 | | | 411.00 |
DH Report à nouveau | 114 855.00 | | | 114 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 653.00 | | | 29 653.00 |
DL TOTAL (I) | 153 304.00 | | | 153 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
EA Autres dettes | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 185.00 | | | 31 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 489.00 | | | 184 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 185.00 | | | 31 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 130.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
UX Autres créances clients | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VC Groupe et associés | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VI Groupe et associés | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 593.00 | 51 592.00 | | 51 593.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 721.00 | | | 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 744.00 | | | -2 744.00 |
ST Autres comptes | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 297.00 | | | 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 132.00 | | | 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 853.00 | | | 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 464.00 | | | 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167.00 | | | 167.00 |