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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AP Constructions | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 610.00 | 37 284.00 | 2 326.00 | 39 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 911.00 | 62 117.00 | 794.00 | 62 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 623.00 | 101 168.00 | 6 454.00 | 107 623.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
BZ Autres créances | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CF Disponibilités | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 039.00 | | 39 039.00 | 39 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 662.00 | 101 168.00 | 45 493.00 | 146 662.00 |
CU Autres participations | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 750.00 | | | -150 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 868.00 | | | -10 868.00 |
DL TOTAL (I) | -99 617.00 | | | -99 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 298.00 | | | 76 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 746.00 | | | 47 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
EA Autres dettes | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 110.00 | | | 145 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 493.00 | | | 45 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 110.00 | | | 145 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 088.00 | | 183 088.00 | 183 088.00 |
FG Production vendue services | 70 420.00 | | 70 420.00 | 70 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 508.00 | | 253 508.00 | 253 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 629.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 569.00 | | | 258 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 437.00 | | | 269 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 868.00 | | | -10 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 732.00 | | 891.00 | 106 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 980.00 | | 891.00 | 102 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 539.00 | 1 629.00 | | 99 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 122.00 | 1 629.00 | | 99 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 746.00 | 47 746.00 | | 47 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
VB T. V. A. | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 76 298.00 | 76 298.00 | | 76 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
VW T.V.A. | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 111.00 | 145 111.00 | | 145 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
ST Autres comptes | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 021.00 | | | 32 021.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 089.00 | | | 32 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 419.00 | | | 100 419.00 |