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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 919.00 | 81 080.00 | 4 840.00 | 85 919.00 |
AH Fonds commercial | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
AP Constructions | 36 136.00 | 11 995.00 | 24 141.00 | 36 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 324.00 | 267 799.00 | 96 525.00 | 364 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 638.00 | 89 543.00 | 44 094.00 | 133 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 806.00 | 459 539.00 | 186 266.00 | 645 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 008 667.00 | 21 491.00 | 2 987 176.00 | 3 008 667.00 |
BZ Autres créances | 139 764.00 | | 139 764.00 | 139 764.00 |
CF Disponibilités | 255 846.00 | | 255 846.00 | 255 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 406 624.00 | 21 491.00 | 3 385 133.00 | 3 406 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 052 429.00 | 481 030.00 | 3 571 399.00 | 4 052 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 234 392.00 | 513 535.00 | | 234 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 736.00 | -279 143.00 | | 384 736.00 |
DL TOTAL (I) | 734 628.00 | 349 892.00 | | 734 628.00 |
DP Provisions pour risques | 267 109.00 | 206 425.00 | | 267 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 104.00 | 4 775.00 | | 2 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 213.00 | 211 200.00 | | 269 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 190.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 443.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 495.00 | 1 016 948.00 | | 919 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 600.00 | 884 714.00 | | 994 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 441.00 | 48 267.00 | | 25 441.00 |
EA Autres dettes | 13 064.00 | 27 282.00 | | 13 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 614 959.00 | 284 551.00 | | 614 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567 558.00 | 2 309 395.00 | | 2 567 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 571 399.00 | 2 870 487.00 | | 3 571 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 959.00 | | 32 959.00 | 32 959.00 |
FG Production vendue services | 8 338 751.00 | | 8 338 751.00 | 8 338 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 371 710.00 | | 8 371 710.00 | 8 371 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 685 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 499 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 276 934.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 243 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 581.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 581.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 420.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 410.00 | | | 55 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 685 617.00 | 8 139 087.00 | | 8 685 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 300 881.00 | 8 418 230.00 | | 8 300 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 736.00 | -279 143.00 | | 384 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 532.00 | | 89 273.00 | 567 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 645 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 534 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 852.00 | | 17 190.00 | 77 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 015.00 | | 72 083.00 | 473 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 368.00 | 97 172.00 | 11 000.00 | 373 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 233.00 | 16 968.00 | | 73 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 134.00 | 80 203.00 | 11 000.00 | 300 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 200.00 | 276 934.00 | 218 922.00 | 211 200.00 |
6T Sur comptes clients | 66 041.00 | 23 758.00 | 68 308.00 | 66 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 041.00 | 23 758.00 | 68 308.00 | 66 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 241.00 | 300 692.00 | 287 230.00 | 277 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 692.00 | 287 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 495.00 | 919 495.00 | | 919 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 286.00 | 84 286.00 | | 84 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 837.00 | 165 837.00 | | 165 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 410.00 | 55 410.00 | | 55 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 614 959.00 | 614 959.00 | | 614 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
UX Autres créances clients | 3 008 667.00 | 3 008 667.00 | | 3 008 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VB T. V. A. | 106 443.00 | 106 443.00 | | 106 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 167 443.00 | 3 167 443.00 | 16 666.00 | 3 167 443.00 |
VW T.V.A. | 668 646.00 | 668 646.00 | | 668 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 558.00 | 2 567 558.00 | | 2 567 558.00 |