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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
AP Constructions | 210 895.00 | 170 825.00 | 40 070.00 | 210 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 938.00 | 383 734.00 | 44 205.00 | 427 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 443.00 | 57 157.00 | 48 286.00 | 105 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 212.00 | 614 651.00 | 132 561.00 | 747 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
BZ Autres créances | 92 228.00 | | 92 228.00 | 92 228.00 |
CF Disponibilités | 473 150.00 | | 473 150.00 | 473 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 359.00 | | 612 359.00 | 612 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 571.00 | 614 651.00 | 744 920.00 | 1 359 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 501.00 | 245 293.00 | | 260 501.00 |
DL TOTAL (I) | 301 201.00 | 285 993.00 | | 301 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 988.00 | 284 186.00 | | 334 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 509.00 | 127 671.00 | | 100 509.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | 557.00 | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 719.00 | 412 414.00 | | 443 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 920.00 | 698 407.00 | | 744 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 007.00 | 64 204.00 | | 683 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 747 212.00 | | | 747 212.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 744 277.00 | | | 744 277.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 072.00 | 64 204.00 | | 680 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 732.00 | 32 919.00 | | 581 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 814.00 | 121.00 | | 2 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 918.00 | 32 798.00 | | 578 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 988.00 | 334 988.00 | | 334 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 415.00 | 57 415.00 | | 57 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UX Autres créances clients | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VB T. V. A. | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
VI Groupe et associés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 752.00 | 65 752.00 | | 65 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 544.00 | 118 544.00 | | 118 544.00 |
VW T.V.A. | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 719.00 | 443 719.00 | | 443 719.00 |