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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 982.00 | 109 343.00 | 60 639.00 | 169 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 917.00 | | 34 917.00 | 34 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 717.00 | 118 971.00 | 136 746.00 | 255 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 457.00 | | 323 457.00 | 323 457.00 |
BZ Autres créances | 70 235.00 | | 70 235.00 | 70 235.00 |
CF Disponibilités | 633 854.00 | | 633 854.00 | 633 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 592.00 | | 1 039 592.00 | 1 039 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 309.00 | 118 971.00 | 1 176 338.00 | 1 295 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 917.00 | | | 34 917.00 |
CU Autres participations | 22 349.00 | | 22 349.00 | 22 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 438 605.00 | 410 738.00 | | 438 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 930.00 | 407 866.00 | | 238 930.00 |
DL TOTAL (I) | 688 534.00 | 829 605.00 | | 688 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 226.00 | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 939.00 | 81 237.00 | | 47 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 512.00 | 205 877.00 | | 349 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 113.00 | 138 630.00 | | 87 113.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 804.00 | 425 971.00 | | 487 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 338.00 | 1 255 576.00 | | 1 176 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 458.00 | 425 971.00 | | 486 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 226.00 | | 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 934.00 | | 23 525.00 | 239 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 743.00 | 255 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 743.00 | 169 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 560.00 | | 5 165.00 | 172 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 747.00 | | 18 360.00 | 57 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 836.00 | 10 878.00 | 7 743.00 | 115 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 208.00 | 10 878.00 | 7 743.00 | 106 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 512.00 | 349 512.00 | | 349 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 707.00 | 49 707.00 | | 49 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 917.00 | 34 917.00 | | 34 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
UX Autres créances clients | 323 457.00 | 323 457.00 | | 323 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 47 939.00 | 47 939.00 | | 47 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 522.00 | 66 522.00 | | 66 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 349.00 | 440 655.00 | 9 694.00 | 450 349.00 |
VW T.V.A. | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 458.00 | 486 458.00 | | 486 458.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |