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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 757 534.00 | | 1 757 534.00 | 1 757 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 559 819.00 | | 3 559 819.00 | 3 559 819.00 |
BP En cours de production de services | 80 603.00 | | 80 603.00 | 80 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 910.00 | | 48 910.00 | 48 910.00 |
CF Disponibilités | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 287.00 | | 145 287.00 | 145 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 106.00 | | 3 705 106.00 | 3 705 106.00 |
CU Autres participations | 1 802 284.00 | | 1 802 284.00 | 1 802 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 500.00 | | | 604 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
DH Report à nouveau | -512 715.00 | | | -512 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
DL TOTAL (I) | 107 587.00 | | | 107 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 592 676.00 | | | 3 592 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 597 518.00 | | | 3 597 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 106.00 | | | 3 705 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 597 516.00 | | | 3 597 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -8.00 | | | -8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 453 295.00 | | 106 524.00 | 3 453 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 559 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 559 819.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 453 295.00 | | 106 524.00 | 3 453 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
UG ‐ Financières | | | 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 757 534.00 | | 1 757 534.00 | 1 757 534.00 |
VI Groupe et associés | 3 592 679.00 | 3 592 679.00 | | 3 592 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 560.00 | | | 461 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 534.00 | | 1 757 534.00 | 1 757 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 597 518.00 | 3 597 519.00 | | 3 597 518.00 |