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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 786 078.00 | 786 078.00 | | 786 078.00 |
AN Terrains | 2 531 973.00 | | 2 531 973.00 | 2 531 973.00 |
AP Constructions | 23 516 857.00 | 10 904 072.00 | 12 612 785.00 | 23 516 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460.00 | 781.00 | 679.00 | 1 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 44 482 051.00 | 11 690 931.00 | 32 791 119.00 | 44 482 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 412.00 | | 135 412.00 | 135 412.00 |
BZ Autres créances | 7 807 386.00 | | 7 807 386.00 | 7 807 386.00 |
CF Disponibilités | 2 247 625.00 | | 2 247 625.00 | 2 247 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 190 424.00 | | 10 190 424.00 | 10 190 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 672 475.00 | 11 690 931.00 | 42 981 543.00 | 54 672 475.00 |
CU Autres participations | 17 645 680.00 | | 17 645 680.00 | 17 645 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 000.00 | 493 000.00 | | 493 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
DG Autres réserves | 12 667 727.00 | 11 585 763.00 | | 12 667 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 347 833.00 | 1 081 963.00 | | 2 347 833.00 |
DL TOTAL (I) | 15 557 961.00 | 13 210 127.00 | | 15 557 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 603 208.00 | 16 275 187.00 | | 13 603 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 375 300.00 | 12 323 259.00 | | 13 375 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 765.00 | 1 641.00 | | 40 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 740.00 | 28 956.00 | | 31 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 299.00 | 176 662.00 | | 185 299.00 |
EA Autres dettes | 34 750.00 | 14 890.00 | | 34 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 516.00 | 177 516.00 | | 152 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 423 582.00 | 28 998 114.00 | | 27 423 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 981 543.00 | 42 208 242.00 | | 42 981 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 493 397.00 | 15 414 256.00 | | 16 493 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 518 072.00 | | 2 518 072.00 | 2 518 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 518 072.00 | | 2 518 072.00 | 2 518 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 625 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282 587.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 119 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 119 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 687 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 482 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 599.00 | 1 624 570.00 | | 145 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 599.00 | 1 624 570.00 | | 145 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 764.00 | 283 917.00 | | 133 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 693.00 | 1 163 304.00 | | 146 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 457.00 | 1 447 221.00 | | 280 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 858.00 | 177 348.00 | | -134 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 643 504.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 891 180.00 | 5 480 884.00 | | 4 891 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543 347.00 | 4 398 921.00 | | 2 543 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 347 833.00 | 1 081 963.00 | | 2 347 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 625 244.00 | | 3 500.00 | 44 625 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 786 078.00 | | | 786 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 408.00 | 17 645 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 693.00 | 44 482 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 786 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 285.00 | 26 050 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 195 577.00 | | | 26 195 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 643 589.00 | | 3 500.00 | 17 643 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 408 344.00 | 1 282 587.00 | | 10 408 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 786 078.00 | | | 786 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 622 265.00 | 1 282 587.00 | | 9 622 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394 811.00 | 394 811.00 | | 394 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 740.00 | 31 740.00 | | 31 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 516.00 | 152 516.00 | | 152 516.00 |
UX Autres créances clients | 135 412.00 | 135 412.00 | | 135 412.00 |
VB T. V. A. | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VC Groupe et associés | 6 387 909.00 | 6 387 909.00 | | 6 387 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 603 208.00 | 2 713 789.00 | 6 054 433.00 | 13 603 208.00 |
VI Groupe et associés | 12 980 489.00 | 12 980 489.00 | | 12 980 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 821.00 | 172 821.00 | | 172 821.00 |
VP Divers | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233 503.00 | 1 233 503.00 | | 1 233 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 942 798.00 | 7 942 798.00 | | 7 942 798.00 |
VW T.V.A. | 179 299.00 | 179 299.00 | | 179 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 382 816.00 | 16 493 397.00 | 6 054 433.00 | 27 382 816.00 |