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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
AP Constructions | 454 500.00 | 50 415.00 | 404 084.00 | 454 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 838.00 | 13 878.00 | 25 959.00 | 39 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 160.00 | 179 958.00 | 367 201.00 | 547 160.00 |
BF Prêts | 361 124.00 | | 361 124.00 | 361 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 183.00 | 244 253.00 | 1 208 930.00 | 1 453 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 736.00 | 2 815.00 | 1 227 921.00 | 1 230 736.00 |
BZ Autres créances | 629 628.00 | | 629 628.00 | 629 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 319 163.00 | | 319 163.00 | 319 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 790.00 | 2 815.00 | 2 195 975.00 | 2 198 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 973.00 | 247 068.00 | 3 404 905.00 | 3 651 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 361 124.00 | | | 361 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 403 654.00 | | | 403 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 932.00 | | | 204 932.00 |
DL TOTAL (I) | 616 972.00 | | | 616 972.00 |
DP Provisions pour risques | 247 045.00 | | | 247 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 045.00 | | | 247 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319 427.00 | | | 1 319 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 474.00 | | | 235 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 652.00 | | | 724 652.00 |
EA Autres dettes | 39 936.00 | | | 39 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 617.00 | | | 220 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 540 888.00 | | | 2 540 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 404 905.00 | | | 3 404 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 541.00 | | | 1 511 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | | | 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 513.00 | | 420 265.00 | 1 041 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 595.00 | 1 453 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 595.00 | 1 091 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 453.00 | | 59 141.00 | 1 041 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 361 124.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 538.00 | 84 075.00 | 10 178.00 | 175 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 538.00 | 84 075.00 | 10 178.00 | 175 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 045.00 | | | 247 045.00 |
6T Sur comptes clients | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 860.00 | | | 249 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 475.00 | 235 475.00 | | 235 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 937.00 | 39 937.00 | | 39 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 618.00 | 220 618.00 | | 220 618.00 |
UP Prêts | 361 124.00 | 361 124.00 | | 361 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 737.00 | 1 230 737.00 | | 1 230 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 318 952.00 | 289 604.00 | 835 764.00 | 1 318 952.00 |
VI Groupe et associés | 61 080.00 | 61 080.00 | | 61 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 207.00 | | | 161 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664 352.00 | 664 352.00 | | 664 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 629.00 | 629 629.00 | | 629 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 240 811.00 | 2 240 751.00 | 60.00 | 2 240 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 889.00 | 1 511 541.00 | 835 764.00 | 2 540 889.00 |