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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
AP Constructions | 101 960.00 | 101 960.00 | | 101 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 049.00 | 136 429.00 | 43 619.00 | 180 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 721.00 | 123 041.00 | 60 680.00 | 183 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 860.00 | 362 131.00 | 127 729.00 | 489 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 514.00 | | 21 514.00 | 21 514.00 |
BP En cours de production de services | 1 348 691.00 | | 1 348 691.00 | 1 348 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 306.00 | 18 901.00 | 276 404.00 | 295 306.00 |
BZ Autres créances | 98 802.00 | | 98 802.00 | 98 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324 305.00 | | 324 305.00 | 324 305.00 |
CF Disponibilités | 630 867.00 | | 630 867.00 | 630 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 723 408.00 | 18 901.00 | 2 704 506.00 | 2 723 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 269.00 | 381 033.00 | 2 832 236.00 | 3 213 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 772.00 | | | 38 772.00 |
CU Autres participations | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 164 492.00 | 136 864.00 | | 164 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 694.00 | 27 628.00 | | 153 694.00 |
DL TOTAL (I) | 373 186.00 | 219 492.00 | | 373 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 628.00 | 136 578.00 | | 10 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 736.00 | 384 995.00 | | 368 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 674.00 | 182 267.00 | | 184 674.00 |
EA Autres dettes | 2 524.00 | 46.00 | | 2 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 892 486.00 | 1 678 696.00 | | 1 892 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 459 049.00 | 2 382 585.00 | | 2 459 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 236.00 | 2 602 077.00 | | 2 832 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 459 049.00 | 2 382 585.00 | | 2 459 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 579.00 | | 58 315.00 | 482 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 033.00 | 489 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 095.00 | 14 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 938.00 | 465 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 354.00 | | 58 315.00 | 454 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 598.00 | 32 088.00 | 40 556.00 | 370 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 795.00 | | 4 095.00 | 4 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 803.00 | 32 088.00 | 36 461.00 | 365 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 736.00 | 368 736.00 | | 368 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 410.00 | 35 410.00 | | 35 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 050.00 | 34 050.00 | | 34 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 716.00 | 44 716.00 | | 44 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 892 486.00 | 1 892 486.00 | | 1 892 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
UX Autres créances clients | 256 534.00 | 256 534.00 | | 256 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 772.00 | | 38 772.00 | 38 772.00 |
VB T. V. A. | 31 648.00 | 31 648.00 | | 31 648.00 |
VI Groupe et associés | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VP Divers | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 772.00 | 65 772.00 | | 65 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 096.00 | 359 257.00 | 43 839.00 | 403 096.00 |
VW T.V.A. | 64 716.00 | 64 716.00 | | 64 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 049.00 | 2 459 049.00 | | 2 459 049.00 |