| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 017.00 | 29 017.00 | | 29 017.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 141 077.00 | 2 132 111.00 | 8 965.00 | 2 141 077.00 |
AH Fonds commercial | 11 569 365.00 | 11 569 365.00 | | 11 569 365.00 |
AN Terrains | 150 448.00 | 149 118.00 | 1 329.00 | 150 448.00 |
AP Constructions | 1 808 444.00 | 1 111 355.00 | 697 088.00 | 1 808 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 033 956.00 | 17 395 435.00 | 1 638 520.00 | 19 033 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378 077.00 | 1 313 134.00 | 64 942.00 | 1 378 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 623.00 | 4 843.00 | 22 780.00 | 27 623.00 |
BF Prêts | 1 373 481.00 | | 1 373 481.00 | 1 373 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562 874.00 | | 562 874.00 | 562 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 437 907.00 | 35 000 697.00 | 7 437 209.00 | 42 437 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 421 819.00 | 116 558.00 | 1 305 261.00 | 1 421 819.00 |
BN En cours de production de biens | 21 751.00 | | 21 751.00 | 21 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 381 708.00 | 81 521.00 | 1 300 186.00 | 1 381 708.00 |
BT Marchandises | 419 749.00 | 56 306.00 | 363 442.00 | 419 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262 566.00 | | 262 566.00 | 262 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 617.00 | 204 033.00 | 1 440 584.00 | 1 644 617.00 |
BZ Autres créances | 3 344 595.00 | | 3 344 595.00 | 3 344 595.00 |
CF Disponibilités | 683 937.00 | | 683 937.00 | 683 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 991.00 | | 51 991.00 | 51 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 232 736.00 | 458 419.00 | 8 774 317.00 | 9 232 736.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 671 086.00 | 35 459 117.00 | 16 211 969.00 | 51 671 086.00 |
CU Autres participations | 4 347 194.00 | 1 296 316.00 | 3 050 878.00 | 4 347 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 433 968.00 | | | 4 433 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 604 095.00 | | | 1 604 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 565.00 | | | 266 565.00 |
DH Report à nouveau | 462 368.00 | | | 462 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 389 352.00 | | | -2 389 352.00 |
DL TOTAL (I) | 4 377 644.00 | | | 4 377 644.00 |
DP Provisions pour risques | 101 925.00 | | | 101 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 925.00 | | | 101 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 794 875.00 | | | 1 794 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 180.00 | | | 572 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 897 149.00 | | | 4 897 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 445 145.00 | | | 3 445 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 511.00 | | | 135 511.00 |
EA Autres dettes | 887 536.00 | | | 887 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 732 398.00 | | | 11 732 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 211 969.00 | | | 16 211 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 474 025.00 | | | 10 474 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 513.00 | | | 46 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 644 397.00 | | 3 644 397.00 | 3 644 397.00 |
FD Production vendue biens | 38 338 507.00 | | 38 338 507.00 | 38 338 507.00 |
FG Production vendue services | 2 029 299.00 | | 2 029 299.00 | 2 029 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 012 205.00 | | 44 012 205.00 | 44 012 205.00 |
FM Production stockée | | | -595 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 514 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 045 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 572 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 246 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 743 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 530 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 211 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -109 359.00 | |
GE Autres charges | | | 64 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 904 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 389 704.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302 652.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 191 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 886.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 107 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 496 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 299.00 | | | 50 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 822.00 | | | 151 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 020.00 | | | 113 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 842.00 | | | 264 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 675.00 | | | 122 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 456.00 | | | 157 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 386.00 | | | 107 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 083 519.00 | | | 44 083 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 472 871.00 | | | 46 472 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 389 352.00 | | | -2 389 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 863.00 | | | 65 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 617 472.00 | | 1 142 686.00 | 42 617 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 017.00 | | | 29 017.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 304 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 304 260.00 | 6 311 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 322 252.00 | 42 437 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 710 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 992.00 | 22 387 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 710 442.00 | | | 13 710 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 322 261.00 | | 83 003.00 | 22 322 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 555 751.00 | | 1 059 682.00 | 6 555 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 129 648.00 | 582 797.00 | 12 907.00 | 33 129 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 017.00 | | | 29 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 695 108.00 | 6 368.00 | | 13 695 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 405 522.00 | 576 429.00 | 12 907.00 | 19 405 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 308.00 | 28 616.00 | | 73 308.00 |
6N Sur stocks et en cours | 509 385.00 | -254 999.00 | | 509 385.00 |
6T Sur comptes clients | 74 237.00 | 129 796.00 | | 74 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693 377.00 | 1 066 201.00 | | 693 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766 686.00 | 1 094 818.00 | | 766 686.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -109 359.00 | 15 543.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 191 846.00 | 1 521.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 696.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 558.00 | 68 558.00 | | 68 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 897 149.00 | 4 897 149.00 | | 4 897 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 886 269.00 | 886 269.00 | | 886 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 599.00 | 635 599.00 | | 635 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 511.00 | 135 511.00 | | 135 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887 536.00 | 887 536.00 | | 887 536.00 |
UP Prêts | 1 373 481.00 | 135 712.00 | 1 237 769.00 | 1 373 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562 874.00 | 562 874.00 | | 562 874.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 019.00 | 1 401 019.00 | | 1 401 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 980.00 | 44 980.00 | | 44 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 597.00 | 243 597.00 | | 243 597.00 |
VB T. V. A. | 554 071.00 | 554 071.00 | | 554 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 794 875.00 | 536 502.00 | 1 258 373.00 | 1 794 875.00 |
VI Groupe et associés | 503 622.00 | 503 622.00 | | 503 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586 600.00 | 1 586 600.00 | | 1 586 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 754 686.00 | 2 754 686.00 | | 2 754 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 991.00 | 51 991.00 | | 51 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 986 704.00 | 5 748 935.00 | 1 237 769.00 | 6 986 704.00 |
VW T.V.A. | 336 675.00 | 336 675.00 | | 336 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 732 398.00 | 10 474 025.00 | 1 258 373.00 | 11 732 398.00 |