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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 761 326.00 | 280 801.00 | 480 525.00 | 761 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 294.00 | | 53 294.00 | 53 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 053 450.00 | 580 801.00 | 2 472 649.00 | 3 053 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 464.00 | | 148 464.00 | 148 464.00 |
BZ Autres créances | 1 020 078.00 | | 1 020 078.00 | 1 020 078.00 |
CF Disponibilités | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 780.00 | | 1 168 780.00 | 1 168 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 222 229.00 | 580 801.00 | 3 641 428.00 | 4 222 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 238 510.00 | 300 000.00 | 1 938 510.00 | 2 238 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 042 948.00 | 1 042 948.00 | | 1 042 948.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 295.00 | 104 295.00 | | 104 295.00 |
DG Autres réserves | 361 001.00 | 289 078.00 | | 361 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 550.00 | 271 923.00 | | 647 550.00 |
DK Provisions réglementées | 12 678.00 | 19 878.00 | | 12 678.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 744.00 | 1 730 393.00 | | 2 170 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 503.00 | 427 597.00 | | 254 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 554.00 | 394 590.00 | | 546 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 520.00 | 29 805.00 | | 11 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 333.00 | 275 224.00 | | 238 333.00 |
EA Autres dettes | 419 774.00 | 384 000.00 | | 419 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 684.00 | 1 511 216.00 | | 1 470 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 428.00 | 3 241 609.00 | | 3 641 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 079.00 | 1 293 836.00 | | 1 417 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 987.00 | 41 285.00 | | 31 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 471.00 | | 285 471.00 | 285 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 471.00 | | 285 471.00 | 285 471.00 |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 352.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 574 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 001.00 | | | 125 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 201.00 | | | 132 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 801.00 | | | 114 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 641.00 | | | -64 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 804.00 | 893 200.00 | | 991 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 253.00 | 621 277.00 | | 344 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 550.00 | 271 923.00 | | 647 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 469.00 | 18 577.00 | | 15 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 959 565.00 | | 111 285.00 | 2 959 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 400.00 | 2 292 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 400.00 | 3 053 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 326.00 | | | 761 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 198 239.00 | | 111 285.00 | 2 198 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 449.00 | 25 352.00 | | 255 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 449.00 | 25 352.00 | | 255 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 110.00 | 120 110.00 | | 120 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 275.00 | 65 275.00 | | 65 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 774.00 | 419 774.00 | | 419 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
UX Autres créances clients | 148 464.00 | 148 464.00 | | 148 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VC Groupe et associés | 972 387.00 | 972 387.00 | | 972 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 202.00 | 149 456.00 | 27 746.00 | 177 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 302.00 | 51 443.00 | 25 859.00 | 77 302.00 |
VI Groupe et associés | 426 444.00 | 426 444.00 | | 426 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 775.00 | | | 163 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 073.00 | 44 073.00 | | 44 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 207.00 | 133 207.00 | | 133 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 862.00 | 1 168 543.00 | 319.00 | 1 168 862.00 |
VW T.V.A. | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 684.00 | 1 417 079.00 | 53 605.00 | 1 470 684.00 |