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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 548.00 | 43 218.00 | 10 330.00 | 53 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 008.00 | 43 218.00 | 10 790.00 | 54 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 558.00 | | 595 558.00 | 595 558.00 |
BZ Autres créances | 6 143 040.00 | | 6 143 040.00 | 6 143 040.00 |
CF Disponibilités | 130 803.00 | | 130 803.00 | 130 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 871 202.00 | | 6 871 202.00 | 6 871 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 925 210.00 | 43 218.00 | 6 881 992.00 | 6 925 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 778 121.00 | | | 1 778 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 921.00 | | | 1 786 921.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 314.00 | | | 280 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 030.00 | | | 112 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 886.00 | | | 499 886.00 |
EA Autres dettes | 4 122 841.00 | | | 4 122 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 015 071.00 | | | 5 015 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 881 992.00 | | | 6 881 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 015 071.00 | | | 5 015 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 400 589.00 | | 5 400 589.00 | 5 400 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 400 589.00 | | 5 400 589.00 | 5 400 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 690 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 579 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 282 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 407 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 440 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 289 731.00 | | | 289 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 729.00 | | | 63 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 628.00 | | | 22 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 055.00 | | | 41 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 703 238.00 | | | 703 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 786 940.00 | | | 5 786 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 008 819.00 | | | 4 008 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 778 121.00 | | | 1 778 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 554.00 | | 5 782.00 | 49 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 328.00 | 54 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 188.00 | 53 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 954.00 | | 5 782.00 | 48 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 497.00 | 5 910.00 | | 38 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 497.00 | 5 910.00 | | 38 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 40 000.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | 40 000.00 | 120 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 030.00 | 112 030.00 | | 112 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 684.00 | 200 684.00 | | 200 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 384.00 | 153 384.00 | | 153 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 595 558.00 | 595 558.00 | | 595 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 446.00 | 67 446.00 | | 67 446.00 |
VB T. V. A. | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VC Groupe et associés | 5 921 410.00 | 5 921 410.00 | | 5 921 410.00 |
VP Divers | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 499.00 | 43 499.00 | | 43 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 936.00 | 142 936.00 | | 142 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 740 860.00 | 6 740 400.00 | 460.00 | 6 740 860.00 |
VW T.V.A. | 102 319.00 | 102 319.00 | | 102 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 015 071.00 | 5 015 071.00 | | 5 015 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |