| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 029.00 | 104 043.00 | 34 986.00 | 139 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 447.00 | 694 740.00 | 148 706.00 | 843 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 100.00 | | 162 100.00 | 162 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 387.00 | | 47 387.00 | 47 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 251.00 | 798 784.00 | 477 467.00 | 1 276 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 776 127.00 | | 2 776 127.00 | 2 776 127.00 |
BZ Autres créances | 259 645.00 | | 259 645.00 | 259 645.00 |
CF Disponibilités | 1 941 468.00 | | 1 941 468.00 | 1 941 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 186.00 | | 41 186.00 | 41 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 018 427.00 | | 5 018 427.00 | 5 018 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 294 678.00 | 798 784.00 | 5 495 894.00 | 6 294 678.00 |
CU Autres participations | 84 240.00 | | 84 240.00 | 84 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 101.00 | 194 195.00 | | 242 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -531 039.00 | 47 905.00 | | -531 039.00 |
DL TOTAL (I) | 710 006.00 | 1 241 046.00 | | 710 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 930 244.00 | 2 026 711.00 | | 1 930 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 151.00 | 728 434.00 | | 1 469 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 280 264.00 | 1 211 410.00 | | 1 280 264.00 |
EA Autres dettes | 11 599.00 | 16 529.00 | | 11 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 627.00 | 26 118.00 | | 94 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 785 888.00 | 4 009 205.00 | | 4 785 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 495 894.00 | 5 250 251.00 | | 5 495 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 991.00 | | 228 573.00 | 1 204 991.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 387.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 782.00 | 293 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 614.00 | 102 699.00 | 1 276 251.00 | 54 614.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 614.00 | | 139 029.00 | 54 614.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 917.00 | 843 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 205.00 | | 60 437.00 | 133 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 038.00 | | 76 326.00 | 789 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 747.00 | | 91 809.00 | 282 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 024.00 | 126 676.00 | 21 917.00 | 694 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 197.00 | 34 846.00 | | 69 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 827.00 | 91 830.00 | 21 917.00 | 624 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 151.00 | 1 469 151.00 | | 1 469 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 139.00 | 386 139.00 | | 386 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 660.00 | 356 660.00 | | 356 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 627.00 | 94 627.00 | | 94 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 100.00 | | 162 100.00 | 162 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 387.00 | | 47 387.00 | 47 387.00 |
UX Autres créances clients | 2 776 127.00 | 2 776 127.00 | | 2 776 127.00 |
VB T. V. A. | 237 456.00 | 237 456.00 | | 237 456.00 |
VC Groupe et associés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 930 244.00 | 436 778.00 | 1 493 466.00 | 1 930 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 467.00 | | | 231 467.00 |
VP Divers | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 186.00 | 41 186.00 | | 41 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 286 446.00 | 3 076 959.00 | 209 487.00 | 3 286 446.00 |
VW T.V.A. | 508 759.00 | 508 759.00 | | 508 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 785 888.00 | 3 292 421.00 | 1 493 466.00 | 4 785 888.00 |