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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 655.00 | 102 382.00 | 11 273.00 | 113 655.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 392.00 | 84 813.00 | 37 579.00 | 122 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 530.00 | 255 228.00 | 9 301.00 | 264 530.00 |
BF Prêts | 28 934.00 | 20 381.00 | 8 552.00 | 28 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 925.00 | 19 585.00 | 12 339.00 | 31 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 001.00 | 485 708.00 | 94 292.00 | 580 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 723 898.00 | | 723 898.00 | 723 898.00 |
BN En cours de production de biens | 425 337.00 | | 425 337.00 | 425 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 160 414.00 | 127 243.00 | 3 033 170.00 | 3 160 414.00 |
BZ Autres créances | 2 876 906.00 | | 2 876 906.00 | 2 876 906.00 |
CF Disponibilités | 190 049.00 | | 190 049.00 | 190 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 376 606.00 | 127 243.00 | 7 249 362.00 | 7 376 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 956 607.00 | 612 952.00 | 7 343 654.00 | 7 956 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 645 299.00 | 645 299.00 | | 645 299.00 |
DH Report à nouveau | 227 640.00 | | | 227 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 924.00 | 227 640.00 | | 253 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 864.00 | 1 147 940.00 | | 1 401 864.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 178.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 178.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 137.00 | 379 811.00 | | 450 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 193.00 | 119 477.00 | | 39 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 679 036.00 | 1 512 237.00 | | 1 679 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 638.00 | 1 006 678.00 | | 991 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 735 916.00 | 2 700 673.00 | | 2 735 916.00 |
EA Autres dettes | 45 867.00 | 470 699.00 | | 45 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 941 789.00 | 6 189 577.00 | | 5 941 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 343 654.00 | 7 355 695.00 | | 7 343 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 193.00 | | | 39 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 505 072.00 | | 5 402 247.00 | 5 505 072.00 |
FG Production vendue services | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 526 413.00 | | 5 423 587.00 | 5 526 413.00 |
FM Production stockée | | | 106 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 523 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 067 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 851 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 761 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 067 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 260 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 212.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 505.00 | 733.00 | | 213 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 170.00 | 8 611.00 | | 1 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 675.00 | 9 345.00 | | 214 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 722.00 | 23 408.00 | | 66 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 814 708.00 | 38 875.00 | | 814 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881 430.00 | 62 284.00 | | 881 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666 755.00 | -52 939.00 | | -666 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 290 676.00 | 7 396 276.00 | | 9 290 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 036 752.00 | 7 168 636.00 | | 9 036 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 924.00 | 227 640.00 | | 253 924.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 001.00 | 17 957.00 | | 14 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 965.00 | | | 35 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 638.00 | 991 638.00 | | 991 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 899.00 | 126 899.00 | | 126 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 748 445.00 | 1 748 445.00 | | 1 748 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 867.00 | 45 867.00 | | 45 867.00 |
UP Prêts | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
UX Autres créances clients | 3 033 171.00 | 3 033 171.00 | | 3 033 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 244.00 | 127 244.00 | | 127 244.00 |
VB T. V. A. | 235 395.00 | 235 395.00 | | 235 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 137.00 | 450 137.00 | | 450 137.00 |
VI Groupe et associés | 39 193.00 | 39 193.00 | | 39 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 930.00 | 199 930.00 | | 199 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VP Divers | 319 629.00 | 319 629.00 | | 319 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 736.00 | 383 736.00 | | 383 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 093 270.00 | 2 093 270.00 | | 2 093 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 098 181.00 | 6 098 181.00 | | 6 098 181.00 |
VW T.V.A. | 476 837.00 | 476 837.00 | | 476 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 262 753.00 | 4 262 753.00 | | 4 262 753.00 |