| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AN Terrains | 219 795.00 | 77 510.00 | 142 284.00 | 219 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 523.00 | 150 829.00 | 341 693.00 | 492 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 399.00 | 124 777.00 | 122 622.00 | 247 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 423.00 | 353 792.00 | 606 630.00 | 960 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 247.00 | | 26 247.00 | 26 247.00 |
CF Disponibilités | 145 646.00 | | 145 646.00 | 145 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 937.00 | | 173 937.00 | 173 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 360.00 | 353 792.00 | 780 568.00 | 1 134 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 25 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -558 495.00 | -501 883.00 | | -558 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 367.00 | -56 612.00 | | -49 367.00 |
DL TOTAL (I) | 19 636.00 | -530 995.00 | | 19 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 945.00 | 21 511.00 | | 3 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 803.00 | 1 001 416.00 | | 496 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 580.00 | 1 046.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 972.00 | 276 140.00 | | 248 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 444.00 | 20 358.00 | | 10 444.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 1 318.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 931.00 | 1 321 793.00 | | 760 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 568.00 | 790 797.00 | | 780 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 351.00 | 1 317 830.00 | | 760 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 013.00 | | 851 013.00 | 851 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 013.00 | | 851 013.00 | 851 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 610.00 | |
GE Autres charges | | | 5 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 485.00 | 90.00 | | 2 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 614.00 | -90.00 | | 7 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 848.00 | 836 368.00 | | 872 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 215.00 | 892 980.00 | | 922 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 367.00 | -56 612.00 | | -49 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 761.00 | 85 619.00 | | 82 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 972.00 | 248 972.00 | | 248 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VI Groupe et associés | 496 803.00 | 496 803.00 | | 496 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 484.00 | 27 454.00 | 30.00 | 27 484.00 |
VW T.V.A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 352.00 | 760 352.00 | | 760 352.00 |