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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
AH Fonds commercial | 2 055 152.00 | 1 217 000.00 | 838 152.00 | 2 055 152.00 |
AN Terrains | 195 239.00 | 28 276.00 | 166 963.00 | 195 239.00 |
AP Constructions | 658 828.00 | 163 557.00 | 495 271.00 | 658 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 489.00 | 93 060.00 | 2 429.00 | 95 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 726 971.00 | 3 587 421.00 | 1 139 550.00 | 4 726 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BF Prêts | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 111.00 | | 99 111.00 | 99 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 848 738.00 | 5 096 619.00 | 2 752 120.00 | 7 848 738.00 |
BT Marchandises | 8 172 438.00 | 363 805.00 | 7 808 632.00 | 8 172 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 397.00 | | 90 397.00 | 90 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 154 765.00 | 391 033.00 | 6 763 733.00 | 7 154 765.00 |
BZ Autres créances | 4 065 433.00 | | 4 065 433.00 | 4 065 433.00 |
CF Disponibilités | 2 356 768.00 | | 2 356 768.00 | 2 356 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 965.00 | | 203 965.00 | 203 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 043 766.00 | 754 838.00 | 21 288 928.00 | 22 043 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 892 505.00 | 5 851 457.00 | 24 041 048.00 | 29 892 505.00 |
CU Autres participations | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 884 196.00 | 1 884 196.00 | | 1 884 196.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 763 319.00 | 763 319.00 | | 763 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 942 929.00 | 942 929.00 | | 942 929.00 |
DH Report à nouveau | -1 197 618.00 | -1 251 772.00 | | -1 197 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 429.00 | 54 154.00 | | 960 429.00 |
DL TOTAL (I) | 3 465 255.00 | 2 504 827.00 | | 3 465 255.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 050.00 | 292 970.00 | | 163 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 862 737.00 | 5 074 988.00 | | 4 862 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 760 943.00 | 7 542 468.00 | | 8 760 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 242 168.00 | 1 293 549.00 | | 1 242 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 515.00 | | |
EA Autres dettes | 5 501 894.00 | 5 088 973.00 | | 5 501 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 530 792.00 | 19 295 463.00 | | 20 530 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 041 048.00 | 21 845 290.00 | | 24 041 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 668 055.00 | 14 059 876.00 | | 15 668 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 335.00 | 18 941.00 | | 2 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 464 286.00 | | 45 464 286.00 | 45 464 286.00 |
FD Production vendue biens | -301 912.00 | | -301 912.00 | -301 912.00 |
FG Production vendue services | 194 588.00 | | 194 588.00 | 194 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 356 962.00 | | 45 356 962.00 | 45 356 962.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 703 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 072 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -818 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 742 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 001 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 190 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 674.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 341.00 | |
GE Autres charges | | | 277 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 590 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 113 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700.00 | 1 500.00 | | 9 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 700.00 | 1 500.00 | | 9 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 839.00 | 35.00 | | 94 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 083.00 | 35.00 | | 95 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 383.00 | 1 465.00 | | -85 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 713 649.00 | 42 670 319.00 | | 45 713 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 753 220.00 | 42 616 165.00 | | 44 753 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960 429.00 | 54 154.00 | | 960 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45.00 | | | 45.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
6N Sur stocks et en cours | 347.00 | 16.00 | | 347.00 |
6T Sur comptes clients | 487.00 | 78.00 | 175.00 | 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 051.00 | 94.00 | 175.00 | 2 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 096.00 | 94.00 | 175.00 | 2 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94.00 | 175.00 | |