| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 735 104.00 | | 735 104.00 | 735 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 402.00 | 15 608.00 | 22 793.00 | 38 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 506.00 | 15 608.00 | 757 897.00 | 773 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 139 464.00 | | 139 464.00 | 139 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 757.00 | | 149 757.00 | 149 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 263.00 | 15 608.00 | 907 654.00 | 923 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 160 382.00 | | |
DH Report à nouveau | 198 358.00 | 97 225.00 | | 198 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 378.00 | 101 132.00 | | 76 378.00 |
DL TOTAL (I) | 274 738.00 | 358 740.00 | | 274 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 469.00 | 471 818.00 | | 412 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 458.00 | | | 132 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 448.00 | 4 800.00 | | 6 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 730.00 | 30 267.00 | | 53 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
EA Autres dettes | 24 237.00 | 19 189.00 | | 24 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 917.00 | 526 074.00 | | 632 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 654.00 | 884 815.00 | | 907 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 149.00 | | 596 149.00 | 596 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 149.00 | | 596 149.00 | 596 149.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 392.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 939.00 | 9 669.00 | | 5 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 939.00 | 9 669.00 | | 5 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 818.00 | -9 669.00 | | -5 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 186.00 | 32 358.00 | | 23 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 282.00 | 619 959.00 | | 596 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 903.00 | 518 826.00 | | 519 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 378.00 | 101 132.00 | | 76 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 773.00 | | 15 733.00 | 757 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 104.00 | | | 735 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 669.00 | | 15 733.00 | 22 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 216.00 | 5 393.00 | | 10 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 216.00 | 5 393.00 | | 10 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 470.00 | 64 326.00 | 318 740.00 | 412 470.00 |
VI Groupe et associés | 132 458.00 | 132 458.00 | | 132 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 298.00 | | | 70 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 918.00 | 284 774.00 | 318 740.00 | 632 918.00 |