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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 917.00 | 33 193.00 | 17 724.00 | 50 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 179.00 | 73 656.00 | 31 523.00 | 105 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 181.00 | 106 849.00 | 49 332.00 | 156 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 543.00 | 56.00 | 22 487.00 | 22 543.00 |
BZ Autres créances | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 63 640.00 | | 63 640.00 | 63 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 580.00 | 56.00 | 130 524.00 | 130 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 762.00 | 106 905.00 | 179 856.00 | 286 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67.00 | | | 67.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 61 543.00 | 61 111.00 | | 61 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 911.00 | 20 432.00 | | 15 911.00 |
DL TOTAL (I) | 119 254.00 | 123 343.00 | | 119 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973.00 | 929.00 | | 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 550.00 | 14 387.00 | | 9 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 079.00 | 56 508.00 | | 50 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 603.00 | 71 824.00 | | 60 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 856.00 | 195 167.00 | | 179 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 603.00 | 71 824.00 | | 60 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 740.00 | | 311 740.00 | 311 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 740.00 | | 311 740.00 | 311 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 342.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 216.00 | 263.00 | | 5 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -917.00 | | | -917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | 2 770.00 | | 1 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 003.00 | 311 282.00 | | 318 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 092.00 | 290 850.00 | | 302 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 911.00 | 20 432.00 | | 15 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 167.00 | | 24 014.00 | 132 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 083.00 | | 24 013.00 | 132 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | 1.00 | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 507.00 | 14 342.00 | | 92 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 507.00 | 14 342.00 | | 92 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56.00 | | | 56.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56.00 | | | 56.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56.00 | | | 56.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 773.00 | 33 773.00 | | 33 773.00 |
UX Autres créances clients | 22 476.00 | | | 22 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67.00 | | | 67.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VI Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | 6.00 | 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 940.00 | 31 873.00 | 67.00 | 31 940.00 |
VW T.V.A. | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 603.00 | 60 603.00 | | 60 603.00 |