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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | 1.00 | |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AN Terrains | 125 300.00 | | 125 300.00 | 125 300.00 |
AP Constructions | 1 026 817.00 | 33 828.00 | 992 989.00 | 1 026 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 044.00 | 11 154.00 | 10 890.00 | 22 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 130 282.00 | | 130 282.00 | 130 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 215.00 | 51 850.00 | 1 261 365.00 | 1 313 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 768.00 | 1 410.00 | 3 358.00 | 4 768.00 |
CF Disponibilités | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 558.00 | 1 410.00 | 10 148.00 | 11 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 773.00 | 53 260.00 | 1 271 513.00 | 1 324 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 485.00 | | | 130 485.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 083 968.00 | 1 083 968.00 | | 1 083 968.00 |
DH Report à nouveau | -329 725.00 | -346 419.00 | | -329 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 872.00 | 16 694.00 | | -12 872.00 |
DL TOTAL (I) | 774 910.00 | 787 782.00 | | 774 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 954.00 | 192 693.00 | | 179 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 385.00 | 46 809.00 | | 305 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 668.00 | 2 546.00 | | 8 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95.00 | 1 641.00 | | 95.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 790.00 | | |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 603.00 | 260 979.00 | | 496 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 513.00 | 1 048 762.00 | | 1 271 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305 385.00 | | | 305 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 492.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 454.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 906.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 487.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 998.00 | 63 923.00 | | 11 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 998.00 | 63 923.00 | | 11 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 974.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 998.00 | 41 323.00 | | 11 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 998.00 | 41 323.00 | | 11 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 298.00 | 98 505.00 | | 32 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 171.00 | 81 810.00 | | 45 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 872.00 | 16 694.00 | | -12 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 410.00 | | 812 803.00 | 512 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 998.00 | 132 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 998.00 | 1 313 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 181 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 912.00 | | 811 117.00 | 369 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 498.00 | | 1 685.00 | 142 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 358.00 | 17 492.00 | | 34 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 358.00 | 17 492.00 | | 34 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 406.00 | 1 410.00 | 2 406.00 | 2 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 406.00 | 1 410.00 | 2 406.00 | 2 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 406.00 | 1 410.00 | 2 406.00 | 2 406.00 |
UG ‐ Financières | | 1 410.00 | 2 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 282.00 | 130 282.00 | | 130 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 880.00 | 12 824.00 | 52 218.00 | 179 880.00 |
VI Groupe et associés | 305 385.00 | | | 305 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 606.00 | 130 606.00 | | 130 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 603.00 | 24 162.00 | 52 218.00 | 496 603.00 |